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PFG
Pinnacle Financial Group 投資組合持股
AUM
US$4.1億
週轉率
8.4%
1年估算報酬率
20.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.46%
1年估算報酬率
+20.67%
3年估算報酬率
+54.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.1億
AUM 成長
+US$4491萬
(+12%)
資金流向
+US$1221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.83%
持股
119
新
8
增持
79
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$164萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$97.7萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$94.8萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$84.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$73.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$189萬 |
| 2 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+US$40.1萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$32.8萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.75% |
| 2 | 科技 | 1.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.32% |
| 4 | 金融 | 1.08% |
| 5 | 工業 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$3593萬 | 8.77% |
665,074
-3,201
| -0.5% | -US$16.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3465萬 | 8.46% |
929,846
+12,946
| +1% | +US$48.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2552萬 | 6.23% |
575,309
+22,833
| +4% | +US$97.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2404萬 | 5.87% |
591,602
+11,185
| +2% | +US$43.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$2245萬 | 5.48% |
240,721
-4,395
| -2% | -US$40.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1623萬 | 3.96% |
165,256
+5,687
| +4% | +US$56.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1572萬 | 3.84% |
99,482
+5,404
| +6% | +US$84.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1503萬 | 3.67% |
179,439
+5,672
| +3% | +US$46.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1186萬 | 2.9% |
173,422
+11,272
| +7% | +US$73.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1094萬 | 2.67% |
14,648
+319
| +2% | +US$23.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1002萬 | 2.45% |
99,376
+9,423
| +10% | +US$94.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$943萬 | 2.3% |
114,469
+1,590
| +1% | +US$12.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$889萬 | 2.17% |
89,833
+3,476
| +4% | +US$34.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$831萬 | 2.03% |
34,212
+1,393
| +4% | +US$32.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$745萬 | 1.82% |
24,578
+1,006
| +4% | +US$28.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$727萬 | 1.77% |
46,503
-12,278
| -21% | -US$189萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$674萬 | 1.64% |
257,634
-414
| -0.2% | -US$1.06萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$663萬 | 1.62% |
28,020
+792
| +3% | +US$18.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$643萬 | 1.57% |
79,792
+2,608
| +3% | +US$20.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$576萬 | 1.41% |
138,859
+11,262
| +9% | +US$46.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$530萬 | 1.29% |
199,833
+9,475
| +5% | +US$25萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$484萬 | 1.18% |
13,150
+67
| +0.5% | +US$2.78萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$476萬 | 1.16% |
12,870
+102
| +0.8% | +US$3.65萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$474萬 | 1.16% |
23,963
+601
| +3% | +US$11.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$464萬 | 1.13% |
112,439
+1,713
| +2% | +US$7.05萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
HWM
APWM
DI
AWA
HNWA
FWC
RPA
GIP
Pinnacle Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pinnacle Financial Group持有119個部位，價值US$4.1億，較前一季的US$3.65億增加12%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Pinnacle Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加79檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共5,735股，價值US$42.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Select Dividend ETF，估計金額為US$189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Pinnacle Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進5,735股，價值US$42.3萬。
- Pinnacle Financial Group在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Pinnacle Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$189萬。
- Pinnacle Financial Group於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$32.8萬。
- 在2026年第2季，Pinnacle Financial Group的投資組合規模為US$4.1億，前十大持股占52%。
- Pinnacle Financial Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Pinnacle Financial Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.1億。
根據Pinnacle Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。