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PFG
Pinnacle Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 410 mi
Giro
8,4%
Retorno est. (1 ano)
20,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,46%
Retorno est. (1 ano)
+20,67%
Retorno est. (3 anos)
+54,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 410 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,83%
Posição
119
Nova
8
Aumentada
79
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 977 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 948 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 845 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 736 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+US$ 401 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 328 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,75% |
| 2 | Tecnologia | 1,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 4 | Financeiro | 1,08% |
| 5 | Industriais | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 35,9 mi | 8,77% |
665.074
-3.201
| -0,5% | -US$ 167 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 34,6 mi | 8,46% |
929.846
+12.946
| +1% | +US$ 486 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 25,5 mi | 6,23% |
575.309
+22.833
| +4% | +US$ 977 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 24 mi | 5,87% |
591.602
+11.185
| +2% | +US$ 439 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 22,4 mi | 5,48% |
240.721
-4.395
| -2% | -US$ 401 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 16,2 mi | 3,96% |
165.256
+5.687
| +4% | +US$ 562 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 15,7 mi | 3,84% |
99.482
+5.404
| +6% | +US$ 845 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 15 mi | 3,67% |
179.439
+5.672
| +3% | +US$ 464 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 11,9 mi | 2,9% |
173.422
+11.272
| +7% | +US$ 736 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,9 mi | 2,67% |
14.648
+319
| +2% | +US$ 231 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 10 mi | 2,45% |
99.376
+9.423
| +10% | +US$ 948 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,43 mi | 2,3% |
114.469
+1.590
| +1% | +US$ 123 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,89 mi | 2,17% |
89.833
+3.476
| +4% | +US$ 344 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 8,31 mi | 2,03% |
34.212
+1.393
| +4% | +US$ 324 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,45 mi | 1,82% |
24.578
+1.006
| +4% | +US$ 288 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 7,27 mi | 1,77% |
46.503
-12.278
| -21% | -US$ 1,89 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 6,74 mi | 1,64% |
257.634
-414
| -0,2% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,63 mi | 1,62% |
28.020
+792
| +3% | +US$ 182 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,43 mi | 1,57% |
79.792
+2.608
| +3% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 5,76 mi | 1,41% |
138.859
+11.262
| +9% | +US$ 468 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,3 mi | 1,29% |
199.833
+9.475
| +5% | +US$ 250 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,84 mi | 1,18% |
13.150
+67
| +0,5% | +US$ 27,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,76 mi | 1,16% |
12.870
+102
| +0,8% | +US$ 36,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,74 mi | 1,16% |
23.963
+601
| +3% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,64 mi | 1,13% |
112.439
+1.713
| +2% | +US$ 70,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pinnacle Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pinnacle Financial Group detinha 119 posições avaliadas em US$ 410 mi, alta de 12% em relação a US$ 365 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pinnacle Financial Group mostra 8 novas, 79 aumentaram, 24 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 5.735 ações no valor de US$ 423 mil. A maior venda foi de iShares Select Dividend ETF, estimada em US$ 1,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Pinnacle Financial Group no T2 2026 foi Vanguard Total Bond Market: 5.735 ações no valor de US$ 423 mil.
- Pinnacle Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Pinnacle Financial Group em T2 2026 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Pinnacle Financial Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 328 mil.
- As dez maiores posições de Pinnacle Financial Group representam 52% de sua carteira de US$ 410 mi no T2 2026.
- Pinnacle Financial Group abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Financial Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 410 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.