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PFG
Pinnacle Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.1億
売買回転率
8.4%
推定1年リターン
20.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.46%
1年予想リターン
+20.67%
3年間の予想リターン
+54.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.1億
運用資産残高の伸び率
+$4491万
(+12%)
資金フロー
+$1221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.83%
保有額
119
新規
8
買い増し
79
減少
24
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$164万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$97.7万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$94.8万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$84.5万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$73.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$189万 |
| 2 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+$40.1万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$32.8万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$23.2万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.75% |
| 2 | 情報技術 | 1.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.32% |
| 4 | 金融 | 1.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $3593万 | 8.77% |
665,074
-3,201
| -0.5% | -$16.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3465万 | 8.46% |
929,846
+12,946
| +1% | +$48.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2552万 | 6.23% |
575,309
+22,833
| +4% | +$97.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2404万 | 5.87% |
591,602
+11,185
| +2% | +$43.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $2245万 | 5.48% |
240,721
-4,395
| -2% | -$40.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1623万 | 3.96% |
165,256
+5,687
| +4% | +$56.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1572万 | 3.84% |
99,482
+5,404
| +6% | +$84.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1503万 | 3.67% |
179,439
+5,672
| +3% | +$46.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1186万 | 2.9% |
173,422
+11,272
| +7% | +$73.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1094万 | 2.67% |
14,648
+319
| +2% | +$23.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1002万 | 2.45% |
99,376
+9,423
| +10% | +$94.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $943万 | 2.3% |
114,469
+1,590
| +1% | +$12.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $889万 | 2.17% |
89,833
+3,476
| +4% | +$34.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $831万 | 2.03% |
34,212
+1,393
| +4% | +$32.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $745万 | 1.82% |
24,578
+1,006
| +4% | +$28.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $727万 | 1.77% |
46,503
-12,278
| -21% | -$189万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $674万 | 1.64% |
257,634
-414
| -0.2% | -$1.06万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $663万 | 1.62% |
28,020
+792
| +3% | +$18.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $643万 | 1.57% |
79,792
+2,608
| +3% | +$20.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
$11.6億
| $576万 | 1.41% |
138,859
+11,262
| +9% | +$46.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $530万 | 1.29% |
199,833
+9,475
| +5% | +$25万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $484万 | 1.18% |
13,150
+67
| +0.5% | +$2.78万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $476万 | 1.16% |
12,870
+102
| +0.8% | +$3.65万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $474万 | 1.16% |
23,963
+601
| +3% | +$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $464万 | 1.13% |
112,439
+1,713
| +2% | +$7.05万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
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Pinnacle Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pinnacle Financial Groupは119銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$3.65億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Pinnacle Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、79件増加しました、24件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Bond Marketで、保有株数は5,735株、評価額は$42.3万でした。 最も大きな売却はiShares Select Dividend ETFで、推定額は$189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Pinnacle Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は5,735株、評価額は$42.3万でした。
- Pinnacle Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
- Pinnacle Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Pinnacle Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pinnacle Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの52%を占めています。
- Pinnacle Financial Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.1億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のPinnacle Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。