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RGC
Roberts, Glore & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.04億
売買回転率
18.11%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.13%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+72.33%
5年予想リターン
+90.54%
10年間の推定リターン
+313.33%
AUM
$4.04億
運用資産残高の伸び率
+$4051万
(+11%)
資金フロー
+$505万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.03%
保有額
254
新規
38
買い増し
52
減少
109
解消
8
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+$139万 |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+$66.6万 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$64.1万 |
| 4 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+$61.3万 |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+$60.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$132万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$117万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$79.3万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$72.2万 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+$63.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.24% |
| 2 | 情報技術 | 19.77% |
| 3 | ヘルスケア | 14.09% |
| 4 | 金融 | 10.97% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2517万 | 6.22% |
50,297
-777
| -2% | -$37.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1847万 | 4.57% |
63,843
-821
| -1% | -$23.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1696万 | 4.19% |
48,002
-830
| -2% | -$29.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1512万 | 3.74% |
40,539
+131
| +0.3% | +$5.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1267万 | 3.13% |
49,900
-1,384
| -3% | -$32.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1213万 | 3% |
33,948
-742
| -2% | -$26.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1188万 | 2.94% |
236,594
+1,486
| +0.6% | +$7.47万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1101万 | 2.72% |
29,767
-3,678
| -11% | -$132万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $741万 | 1.83% |
29,453
-246
| -0.8% | -$5.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $679万 | 1.68% |
134,286
-826
| -0.6% | -$4.15万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $648万 | 1.6% |
27,184
+12
| +0% | +$3,012 |
2017 Q1
37四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $598万 | 1.48% |
50,929
-2,992
| -6% | -$31.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $585万 | 1.45% |
29,225
+2,660
| +10% | +$54.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $505万 | 1.25% |
125,652
-176
| -0.1% | -$8,220 |
2016 Q3
39四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1815億
| $494万 | 1.22% |
54,490
+1,668
| +3% | +$15.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $481万 | 1.19% |
6,447
+639
| +11% | +$46.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $473万 | 1.17% |
40,866
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $449万 | 1.11% |
6
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1130億
| $431万 | 1.07% |
13,705
-180
| -1% | -$5.67万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1792億
| $419万 | 1.04% |
30,915
-673
| -2% | -$10.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $418万 | 1.03% |
22,050
-300
| -1% | -$5.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $411万 | 1.02% |
160,810
+2,987
| +2% | +$7.32万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
23
Expeditors International
EXPD
$255億
| $407万 | 1.01% |
24,977
-160
| -0.6% | -$2.47万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
ASML
ASML
$6327億
| $390万 | 0.97% |
1,962
-291
| -13% | -$46.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Arista Networks
ANET
$2232億
| $380万 | 0.94% |
22,398
+1,135
| +5% | +$17.8万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
類似するファンド
BWM
SWM
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WI
Roberts, Glore & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Roberts, Glore & Coは254銘柄を保有し、保有額は$4.04億でした。前四半期の$3.64億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Roberts, Glore & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 38件、52件増加しました、109件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETFで、保有株数は72,575株、評価額は$153万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Roberts, Glore & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETFで、株数は72,575株、評価額は$153万でした。
- Roberts, Glore & Coは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.7万でした。
- Roberts, Glore & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$132万相当を減らしました。
- Roberts, Glore & Coは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Roberts, Glore & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.04億のポートフォリオの34%を占めています。
- Roberts, Glore & Coは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Roberts, Glore & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.04億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のRoberts, Glore & Coの 13F報告書 に基づいています。