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RGC
Roberts, Glore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 404 M
Rotación
18.11%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+313.33%
AUM
USD 404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.03%
Posición
254
Nuevas
38
Aumentadas
52
Reducidas
109
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+USD 666 k |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 641 k |
| 4 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+USD 613 k |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 793 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 722 k |
| 5 |
Centene
CNC
|
+USD 633 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.24% |
| 2 | Tecnología | 19.77% |
| 3 | Atención médica | 14.09% |
| 4 | Finanzas | 10.97% |
| 5 | Industriales | 9.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 25.2 M | 6.22% |
50,297
-777
| -2% | -USD 374 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.5 M | 4.57% |
63,843
-821
| -1% | -USD 235 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17 M | 4.19% |
48,002
-830
| -2% | -USD 297 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.1 M | 3.74% |
40,539
+131
| +0.3% | +USD 53 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.7 M | 3.13% |
49,900
-1,384
| -3% | -USD 323 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.1 M | 3% |
33,948
-742
| -2% | -USD 267 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.9 M | 2.94% |
236,594
+1,486
| +0.6% | +USD 74.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11 M | 2.72% |
29,767
-3,678
| -11% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.41 M | 1.83% |
29,453
-246
| -0.8% | -USD 52.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.79 M | 1.68% |
134,286
-826
| -0.6% | -USD 41.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.48 M | 1.6% |
27,184
+12
| +0% | +USD 3.01 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.98 M | 1.48% |
50,929
-2,992
| -6% | -USD 313 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.85 M | 1.45% |
29,225
+2,660
| +10% | +USD 547 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 5.05 M | 1.25% |
125,652
-176
| -0.1% | -USD 8.22 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.94 M | 1.22% |
54,490
+1,668
| +3% | +USD 152 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.81 M | 1.19% |
6,447
+639
| +11% | +USD 463 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 4.73 M | 1.17% |
40,866
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 4.49 M | 1.11% |
6
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.31 M | 1.07% |
13,705
-180
| -1% | -USD 56.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.19 M | 1.04% |
30,915
-673
| -2% | -USD 101 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.18 M | 1.03% |
22,050
-300
| -1% | -USD 55 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 4.11 M | 1.02% |
160,810
+2,987
| +2% | +USD 73.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 4.07 M | 1.01% |
24,977
-160
| -0.6% | -USD 24.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 3.9 M | 0.97% |
1,962
-291
| -13% | -USD 463 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 3.8 M | 0.94% |
22,398
+1,135
| +5% | +USD 178 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
SWM
WKWM
TAM
MA
MSCM
ACM
WI
Revisión del portafolio de Roberts, Glore & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Roberts, Glore & Co mantenía 254 posiciones por un valor de USD 404 M, un aumento de 11% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Roberts, Glore & Co muestra 38 nuevos, Aumentaron 52, 109 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 72,575 acciones con un valor de USD 1.53 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Roberts, Glore & Co en T2 2026 fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 72,575 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Roberts, Glore & Co fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 547 k.
- La mayor reducción de Roberts, Glore & Co durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Roberts, Glore & Co cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 793 k.
- Las diez principales posiciones de Roberts, Glore & Co representan 34% de su cartera de USD 404 M en T2 2026.
- Roberts, Glore & Co abrió 38 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Roberts, Glore & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 404 M.
Según el Informe 13F de Roberts, Glore & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.