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CWM
Centurion Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 415 M
Rotación
16.88%
Rendimiento estimado a 1 año
17.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 415 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.89 M
(-0.69%)
Flujo de capital
-USD 5.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.03%
Posición
308
Nuevas
25
Aumentadas
86
Reducidas
119
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.65 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 2.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.35% |
| 2 | Tecnología | 9.78% |
| 3 | Finanzas | 3.47% |
| 4 | Atención médica | 2.31% |
| 5 | Industriales | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 25.1 M | 6.03% |
172,808
-694
| -0.4% | -USD 101 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.5 M | 5.17% |
28,047
+7,490
| +36% | +USD 5.72 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 13.7 M | 3.3% |
223,407
+1,931
| +0.9% | +USD 115 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 11.3 M | 2.73% |
257,150
+102,893
| +67% | +USD 4.66 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 11.3 M | 2.72% |
164,473
+2,964
| +2% | +USD 198 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.8 M | 2.61% |
32,498
-5,199
| -14% | -USD 1.67 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 10.3 M | 2.47% |
193,155
+3,921
| +2% | +USD 209 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.86 M | 2.13% |
62,267
+6,455
| +12% | +USD 895 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.47 M | 2.04% |
122,234
-10,735
| -8% | -USD 738 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 7.61 M | 1.83% |
148,948
+3,021
| +2% | +USD 159 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.42 M | 1.79% |
32,487
-2,464
| -7% | -USD 528 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.2 M | 1.73% |
10,272
-1,095
| -10% | -USD 765 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 6.49 M | 1.56% |
99,635
+97
| +0.1% | +USD 6.08 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.55 M | 1.34% |
10,828
-724
| -6% | -USD 335 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.5 M | 1.32% |
97,802
-2,499
| -2% | -USD 143 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.5 M | 1.32% |
24,081
-2,773
| -10% | -USD 648 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 5.45 M | 1.31% |
+173,299
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.85 M | 1.17% |
20,783
-457
| -2% | -USD 110 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.43 M | 1.07% |
54,628
-24,931
| -31% | -USD 2.01 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
USD 45.3 M
| USD 4.42 M | 1.06% |
164,550
+4,370
| +3% | +USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 4.33 M | 1.04% |
99,888
+66,202
| +197% | +USD 2.96 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 3.9 M | 0.94% |
107,321
+72,554
| +209% | +USD 2.64 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.84 M | 0.92% |
15,411
-423
| -3% | -USD 107 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
USD 524 M
| USD 3.83 M | 0.92% |
341,164
+28,856
| +9% | +USD 357 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 3.75 M | 0.9% |
69,677
+6,392
| +10% | +USD 348 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Centurion Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Centurion Wealth Management mantenía 308 posiciones valuadas en USD 415 M, un 0.69% menos que los USD 418 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Centurion Wealth Management muestra 25 nuevos, Aumentaron 86, 119 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 173,299 acciones con un valor de USD 5.45 M. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 6.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Centurion Wealth Management en T3 2026 fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 173,299 acciones por un valor de USD 5.45 M.
- Centurion Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de Centurion Wealth Management durante T3 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 6.23 M.
- Centurion Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.78 M.
- Las diez principales posiciones de Centurion Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 415 M en T3 2026.
- Centurion Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Centurion Wealth Management cayó 0.69% frente al trimestre anterior, hasta USD 415 M.
Según el Informe 13F de Centurion Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.