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PFG
Pinnacle Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 410 M
Rotación
8.4%
Rendimiento estimado a 1 año
20.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.83%
Posición
119
Nuevas
8
Aumentadas
79
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 977 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 948 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 845 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 736 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+USD 401 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 328 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 232 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.75% |
| 2 | Tecnología | 1.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 4 | Finanzas | 1.08% |
| 5 | Industriales | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 35.9 M | 8.77% |
665,074
-3,201
| -0.5% | -USD 167 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 34.6 M | 8.46% |
929,846
+12,946
| +1% | +USD 486 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 25.5 M | 6.23% |
575,309
+22,833
| +4% | +USD 977 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 24 M | 5.87% |
591,602
+11,185
| +2% | +USD 439 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 22.4 M | 5.48% |
240,721
-4,395
| -2% | -USD 401 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 16.2 M | 3.96% |
165,256
+5,687
| +4% | +USD 562 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 15.7 M | 3.84% |
99,482
+5,404
| +6% | +USD 845 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 15 M | 3.67% |
179,439
+5,672
| +3% | +USD 464 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 11.9 M | 2.9% |
173,422
+11,272
| +7% | +USD 736 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.9 M | 2.67% |
14,648
+319
| +2% | +USD 231 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 10 M | 2.45% |
99,376
+9,423
| +10% | +USD 948 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 9.43 M | 2.3% |
114,469
+1,590
| +1% | +USD 123 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.89 M | 2.17% |
89,833
+3,476
| +4% | +USD 344 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 8.31 M | 2.03% |
34,212
+1,393
| +4% | +USD 324 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.45 M | 1.82% |
24,578
+1,006
| +4% | +USD 288 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 7.27 M | 1.77% |
46,503
-12,278
| -21% | -USD 1.89 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 6.74 M | 1.64% |
257,634
-414
| -0.2% | -USD 10.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.63 M | 1.62% |
28,020
+792
| +3% | +USD 182 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.43 M | 1.57% |
79,792
+2,608
| +3% | +USD 202 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
| USD 5.76 M | 1.41% |
138,859
+11,262
| +9% | +USD 468 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 5.3 M | 1.29% |
199,833
+9,475
| +5% | +USD 250 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.84 M | 1.18% |
13,150
+67
| +0.5% | +USD 27.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.76 M | 1.16% |
12,870
+102
| +0.8% | +USD 36.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.74 M | 1.16% |
23,963
+601
| +3% | +USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 4.64 M | 1.13% |
112,439
+1,713
| +2% | +USD 70.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
HWM
APWM
DI
AWA
HNWA
FWC
RPA
GIP
Revisión del portafolio de Pinnacle Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinnacle Financial Group mantenía 119 posiciones por un valor de USD 410 M, un aumento de 12% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pinnacle Financial Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 79, 24 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 5,735 acciones con un valor de USD 423 k. La mayor venta fue iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Pinnacle Financial Group en T2 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 5,735 acciones por un valor de USD 423 k.
- Pinnacle Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Financial Group durante T2 2026 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Pinnacle Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 328 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Financial Group representan 52% de su cartera de USD 410 M en T2 2026.
- Pinnacle Financial Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Financial Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 410 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.