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EWM
Elevatus Welath Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 411 M
Rotación
49.41%
Rendimiento estimado a 1 año
73.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+73.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+260.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 411 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 220 M
(+115%)
Flujo de capital
+USD 174 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
42.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
255
Nuevas
114
Aumentadas
99
Reducidas
18
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.83 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 8.59 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 7.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.96% |
| 2 | Tecnología | 26.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.46% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.1 M | 4.15% |
85,316
+28,872
| +51% | +USD 5.94 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
| USD 14.7 M | 3.57% |
55,095
-2,968
| -5% | -USD 500 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 13.1 M | 3.19% |
259,004
+187,837
| +264% | +USD 9.49 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 12 M | 2.92% |
115,675
+85,869
| +288% | +USD 8.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11 M | 2.67% |
18,866
+8,314
| +79% | +USD 3.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.7 M | 2.61% |
30,340
+9,008
| +42% | +USD 3.22 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.6 M | 2.57% |
28,340
+4,573
| +19% | +USD 1.85 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 2.42% |
34,432
+12,574
| +58% | +USD 3.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 9.7 M | 2.36% |
185,012
+27,470
| +17% | +USD 1.43 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 9.7 M | 2.35% |
378,035
+26,197
| +7% | +USD 668 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.15 M | 2.23% |
13,322
+7,236
| +119% | +USD 4.82 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.08 M | 2.21% |
38,078
+16,420
| +76% | +USD 4.12 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 9.07 M | 2.21% |
37,338
+30,919
| +482% | +USD 7.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.97 M | 2.18% |
117,014
+111,887
| +2,182% | +USD 8.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 8.55 M | 2.08% |
109,778
+101,281
| +1,192% | +USD 7.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 8.34 M | 2.03% |
121,894
+98,230
| +415% | +USD 6.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 7.06 M | 1.72% |
+60,288
| Nuevas | +USD 7.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 695 M
| USD 6.87 M | 1.67% |
59,811
+43,661
| +270% | +USD 4.79 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
USD 73.1 M
| USD 6.73 M | 1.64% |
107,368
+79,271
| +282% | +USD 4.71 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 6.62 M | 1.61% |
121,145
+90,060
| +290% | +USD 4.72 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 6.23 M | 1.52% |
8,225
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.04 M | 1.23% |
+4,369
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.87 M | 1.18% |
12,888
+3,980
| +45% | +USD 1.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
| USD 4.82 M | 1.17% |
188,250
+31,268
| +20% | +USD 799 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.5 M | 1.09% |
20,637
-7,874
| -28% | -USD 1.64 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AV
AIM
IPW
FP
EPW
GIP
THCM
AWP
Revisión del portafolio de Elevatus Welath Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevatus Welath Management mantenía 255 posiciones por un valor de USD 411 M, un aumento de 115% frente a los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Elevatus Welath Management destinó USD 174 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 114 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 60,288 acciones con un valor de USD 7.06 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.15 M.
- La mayor compra de Elevatus Welath Management en T2 2026 fue Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 60,288 acciones por un valor de USD 7.06 M.
- Elevatus Welath Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.49 M.
- La mayor reducción de Elevatus Welath Management durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.15 M.
- Elevatus Welath Management cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.93 M.
- Las diez principales posiciones de Elevatus Welath Management representan 29% de su cartera de USD 411 M en T2 2026.
- Elevatus Welath Management abrió 114 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevatus Welath Management aumentó 115% respecto al trimestre anterior, hasta USD 411 M.
Según el Informe 13F de Elevatus Welath Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.