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EWM

Elevatus Welath Management Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 49,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 73,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+73,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+260,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+174 Mio. $
Kapitalfluss %
42,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
255
Neu
114
Aufgestockt
99
Reduziert
18
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+9,49 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+8,83 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+8,59 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+7,9 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+7,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+3,93 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,15 Mio. $
3
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+3,1 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,69 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,96 %
2 Technologie 26,37 %
3 Kommunikationsdienste 6,46 %
4 Industrie 5,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,15 %
85.316
+28.872
+51 % +5,94 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SOXL-Symbol
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,57 %
55.095
-2.968
-5 % -499.556 $
2025 Q2
4 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,19 %
259.004
+187.837
+264 % +9,49 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12 Mio. $ 2,92 %
115.675
+85.869
+288 % +8,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11 Mio. $ 2,67 %
18.866
+8.314
+79 % +3,41 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,61 %
30.340
+9.008
+42 % +3,22 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,57 %
28.340
+4.573
+19 % +1,85 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 2,42 %
34.432
+12.574
+58 % +3,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,36 %
185.012
+27.470
+17 % +1,43 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FLTR-Symbol
10
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,35 %
378.035
+26.197
+7 % +668.301 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,15 Mio. $ 2,23 %
13.322
+7.236
+119 % +4,82 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,08 Mio. $ 2,21 %
38.078
+16.420
+76 % +4,12 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
9,07 Mio. $ 2,21 %
37.338
+30.919
+482 % +7,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,18 %
117.014
+111.887
+2.182 % +8,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,08 %
109.778
+101.281
+1.192 % +7,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,03 %
121.894
+98.230
+415 % +6,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,72 %
+60.288
Neu +7,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DBJP-Symbol
18
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
6,87 Mio. $ 1,67 %
59.811
+43.661
+270 % +4,79 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DBEZ-Symbol
19
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
73,1 Mio. $
6,73 Mio. $ 1,64 %
107.368
+79.271
+282 % +4,71 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DBEF-Symbol
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,61 %
121.145
+90.060
+290 % +4,72 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CW-Symbol
21
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,52 %
8.225
– –
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,23 %
+4.369
Neu +3,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,87 Mio. $ 1,18 %
12.888
+3.980
+45 % +1,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ICLO-Symbol
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
4,82 Mio. $ 1,17 %
188.250
+31.268
+20 % +799.482 $
2024 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,09 %
20.637
-7.874
-28 % -1,64 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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EPW
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GIP
Gavilan Investment Partners Burlingame, California 411 Mio. $ AUM 6,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevatus Welath Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevatus Welath Management 255 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 115 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Elevatus Welath Management investierte 174 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 114 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 60.288 Aktien im Wert von 7,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 3,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevatus Welath Management im Q2 2026 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 60.288 Aktien im Wert von 7,06 Mio. $.
  • Elevatus Welath Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevatus Welath Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
  • Elevatus Welath Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevatus Welath Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • Elevatus Welath Management eröffnete 114 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevatus Welath Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 115 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevatus Welath Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .