Wir sind mit live! Mehr erfahren
EnRich Financial Partners

EnRich Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 416 Mio. $ Umschlag 4,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
416 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,32 Mio. $
Kapitalfluss
+887.533 $
Kapitalfluss %
0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,14 %
Position
68
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+753.749 $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+418.833 $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+398.833 $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+372.433 $
5
AVUQ-Symbol
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
+322.376 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+727.275 $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+631.697 $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+465.750 $
4
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+203.677 $
5
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+171.131 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,32 %
2 Technologie 0,89 %
3 Finanzwesen 0,35 %
4 Gesundheitswesen 0,13 %
5 Kommunikationsdienste 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFEM-Symbol
1
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
47,6 Mio. $ 11,45 %
1.198.624
-2.869
-0,2 % -113.182 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
43,5 Mio. $ 10,48 %
1.157.803
+10.903
+1 % +418.833 $
2023 Q4
11 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
33,5 Mio. $ 8,07 %
834.876
-17.716
-2 % -727.275 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
33,1 Mio. $ 7,96 %
47.211
-40
-0,1 % -27.938 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
33,1 Mio. $ 7,96 %
497.934
-6.614
-1 % -465.750 $
2023 Q4
11 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
25,1 Mio. $ 6,04 %
988.437
+15.299
+2 % +398.833 $
2023 Q4
11 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
24,2 Mio. $ 5,83 %
559.534
+8.318
+2 % +372.433 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,77 %
256.279
+721
+0,3 % +58.619 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,41 %
233.726
+2.082
+0,9 % +169.348 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,17 %
310.173
-2.941
-0,9 % -167.923 $
2023 Q4
11 Quartale
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,8 %
128.706
+2.903
+2 % +269.396 $
2023 Q4
11 Quartale
CGMU-Symbol
12
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,61 %
418.717
+3.404
+0,8 % +91.728 $
2025 Q2
5 Quartale
FSMB-Symbol
13
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
659 Mio. $
8,49 Mio. $ 2,04 %
436.519
-3.543
-0,8 % -70.334 $
2023 Q4
11 Quartale
MOAT-Symbol
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,02 %
79.573
-1.565
-2 % -171.131 $
2023 Q4
11 Quartale
FMHI-Symbol
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,06 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,02 %
186.848
-536
-0,3 % -25.341 $
2023 Q4
11 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,91 %
95.815
-413
-0,4 % -34.269 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,82 %
64.273
+2.397
+4 % +298.908 $
2023 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,8 %
79.650
+174
+0,2 % +16.186 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUQ-Symbol
19
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
319 Mio. $
7,36 Mio. $ 1,77 %
108.523
+4.838
+5 % +322.376 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUV-Symbol
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,69 %
127.977
-2.221
-2 % -124.840 $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,47 %
67.986
-684
-1 % -59.867 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,53 %
6.613
+219
+3 % +70.342 $
2023 Q4
11 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,4 %
4.712
-45
-0,9 % -15.752 $
2023 Q4
11 Quartale
AVDE-Symbol
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,38 %
17.669
+596
+3 % +54.785 $
2025 Q2
5 Quartale
DFSU-Symbol
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,33 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,34 %
29.881
-878
-3 % -41.911 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Prasad Wealth Partners
Prasad Wealth Partners Independence, Ohio 416 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rosenblum Silverman Sutton
Rosenblum Silverman Sutton San Francisco, California 416 Mio. $ AUM 6,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stevens Capital Management
Stevens Capital Management Radnor, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 54,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consilio Wealth Advisors
Consilio Wealth Advisors Bellevue, Washington 417 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EnRich Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt EnRich Financial Partners 68 Positionen im Wert von 416 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 421 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. EnRich Financial Partners eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 68 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von EnRich Financial Partners im Q3 2026 war JPMorgan Chase: 2.155 Aktien im Wert von 712.993 $.
  • EnRich Financial Partners hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.833 $.
  • Der größte Positionsabbau von EnRich Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 727.275 $.
  • EnRich Financial Partners hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 631.697 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EnRich Financial Partners machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 416 Mio. $ aus.
  • EnRich Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von EnRich Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 416 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnRich Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .