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CWA

Consilio Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 21,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+75 Mio. $
Kapitalfluss
+31 Mio. $
Kapitalfluss %
7,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,76 %
Position
118
Neu
17
Aufgestockt
58
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+18,5 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,72 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+4,8 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,05 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+3,82 Mio. $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+974.647 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+463.761 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+250.484 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+224.615 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,46 %
2 Technologie 12,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,68 %
4 Kommunikationsdienste 2,58 %
5 Finanzwesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
75,4 Mio. $ 18,06 %
100.647
+302
+0,3 % +219.915 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
42,1 Mio. $ 10,09 %
138.941
+65.205
+88 % +18,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
35,6 Mio. $ 8,52 %
498.983
+15.127
+3 % +1,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,5 Mio. $ 8,02 %
140.441
+26.776
+24 % +6,72 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,8 Mio. $ 6,18 %
69.103
+2.162
+3 % +874.747 $
2021 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,46 %
118.589
+2.588
+2 % +394.856 $
2022 Q3
15 Quartale
CGDV-Symbol
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,83 %
239.256
+1.275
+0,5 % +60.036 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
11 Mio. $ 2,65 %
101.239
+2.868
+3 % +312.499 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,58 %
133.434
-5.982
-4 % -463.761 $
2021 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
10 Mio. $ 2,39 %
131.651
-2.728
-2 % -201.255 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10 Mio. $ 2,39 %
13.524
+21
+0,2 % +14.448 $
2022 Q1
17 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,03 %
87.549
-2.195
-2 % -210.837 $
2025 Q2
4 Quartale
STIP-Symbol
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,83 %
74.752
-37.077
-33 % -3,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,54 %
83.429
-2.811
-3 % -206.255 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,5 %
31.249
+526
+2 % +108.149 $
2022 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,43 %
62.946
+858
+1 % +81.196 $
2026 Q1
1 Quartal
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,37 %
13.965
– –
2021 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,34 %
110.476
+95.512
+638 % +4,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,41 Mio. $ 1,3 %
18.695
+256
+1 % +73.225 $
2021 Q4
18 Quartale
EFG-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,24 %
41.480
+1.161
+3 % +140.004 $
2022 Q4
14 Quartale
HMOP-Symbol
21
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
4,71 Mio. $ 1,13 %
120.221
+2.658
+2 % +103.859 $
2022 Q1
17 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,01 %
57.369
+338
+0,6 % +24.802 $
2021 Q4
18 Quartale
IGIB-Symbol
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,97 %
75.788
+319
+0,4 % +16.955 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,83 Mio. $ 0,92 %
10.717
+225
+2 % +80.992 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,82 Mio. $ 0,92 %
5.562
+63
+1 % +41.998 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McMill Wealth Management Norfolk, Nebraska 417 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VA
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Concentrum Wealth Management San Jose, California 418 Mio. $ AUM 40,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Consilio Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Consilio Wealth Advisors 118 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Consilio Wealth Advisors investierte 31 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 7.101 Aktien im Wert von 575.204 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF; sie wurde auf 3,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Consilio Wealth Advisors im Q2 2026 war ProShares UltraPro QQQ: 7.101 Aktien im Wert von 575.204 $.
  • Consilio Wealth Advisors hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Consilio Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,82 Mio. $.
  • Consilio Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.647 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Consilio Wealth Advisors machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Consilio Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Consilio Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Consilio Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .