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CWA
Consilio Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.17억
회전율
21.19%
1년 추정 수익률
20.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.05%
1년 예상 수익률
+20.84%
3년 예상 수익률
+66.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.17억
AUM 성장
+US$7497만
(+22%)
자금 흐름
+US$3103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.76%
보유액
118
신규
17
증가
58
축소
29
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1847만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$672만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$480만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$105만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$382만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$97.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.46% |
| 2 | 정보기술 | 12.39% |
| 3 | 임의소비재 | 8.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.58% |
| 5 | 금융 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7537만 | 18.06% |
100,647
+302
| +0.3% | +US$22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$4209만 | 10.09% |
138,941
+65,205
| +88% | +US$1847만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3555만 | 8.52% |
498,983
+15,127
| +3% | +US$105만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3347만 | 8.02% |
140,441
+26,776
| +24% | +US$672만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2578만 | 6.18% |
69,103
+2,162
| +3% | +US$87.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1861만 | 4.46% |
118,589
+2,588
| +2% | +US$39.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1179만 | 2.83% |
239,256
+1,275
| +0.5% | +US$6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1104만 | 2.65% |
101,239
+2,868
| +3% | +US$31.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1075만 | 2.58% |
133,434
-5,982
| -4% | -US$46.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$998만 | 2.39% |
131,651
-2,728
| -2% | -US$20.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$996만 | 2.39% |
13,524
+21
| +0.2% | +US$1.44만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$846만 | 2.03% |
87,549
-2,195
| -2% | -US$21.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$764만 | 1.83% |
74,752
-37,077
| -33% | -US$382만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$643만 | 1.54% |
83,429
-2,811
| -3% | -US$20.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$625만 | 1.5% |
31,249
+526
| +2% | +US$10.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$595만 | 1.43% |
62,946
+858
| +1% | +US$8.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$572만 | 1.37% |
13,965
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$559만 | 1.34% |
110,476
+95,512
| +638% | +US$480만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$541만 | 1.3% |
18,695
+256
| +1% | +US$7.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$516만 | 1.24% |
41,480
+1,161
| +3% | +US$14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$471만 | 1.13% |
120,221
+2,658
| +2% | +US$10.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$421만 | 1.01% |
57,369
+338
| +0.6% | +US$2.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$403만 | 0.97% |
75,788
+319
| +0.4% | +US$1.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$383만 | 0.92% |
10,717
+225
| +2% | +US$8.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$382만 | 0.92% |
5,562
+63
| +1% | +US$4.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
AC
EWM
RA
CIM
MWM
VA
CWM
Consilio Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Consilio Wealth Advisors는 US$4.17억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.42억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Consilio Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3103만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro QQQ으로, 7,101주를 보유했으며 가치는 US$57.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$382만 규모 줄였습니다.
- Consilio Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro QQQ으로, US$57.5만 상당의 7,101주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Consilio Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1847만 규모예요.
- Consilio Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$382만예요.
- Consilio Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consilio Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 66%를 차지해요.
- Consilio Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Consilio Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$4.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Consilio Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.