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CWA
Consilio Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.17億
売買回転率
21.19%
推定1年リターン
20.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.05%
1年予想リターン
+20.84%
3年間の予想リターン
+66.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.17億
運用資産残高の伸び率
+$7497万
(+22%)
資金フロー
+$3103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.76%
保有額
118
新規
17
買い増し
58
減少
29
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1847万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$672万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$480万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$105万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$382万 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$97.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$46.4万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$25万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.46% |
| 2 | 情報技術 | 12.39% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.58% |
| 5 | 金融 | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7537万 | 18.06% |
100,647
+302
| +0.3% | +$22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $4209万 | 10.09% |
138,941
+65,205
| +88% | +$1847万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3555万 | 8.52% |
498,983
+15,127
| +3% | +$105万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3347万 | 8.02% |
140,441
+26,776
| +24% | +$672万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2578万 | 6.18% |
69,103
+2,162
| +3% | +$87.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1861万 | 4.46% |
118,589
+2,588
| +2% | +$39.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1179万 | 2.83% |
239,256
+1,275
| +0.5% | +$6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1104万 | 2.65% |
101,239
+2,868
| +3% | +$31.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1075万 | 2.58% |
133,434
-5,982
| -4% | -$46.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $998万 | 2.39% |
131,651
-2,728
| -2% | -$20.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $996万 | 2.39% |
13,524
+21
| +0.2% | +$1.44万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $846万 | 2.03% |
87,549
-2,195
| -2% | -$21.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $764万 | 1.83% |
74,752
-37,077
| -33% | -$382万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $643万 | 1.54% |
83,429
-2,811
| -3% | -$20.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $625万 | 1.5% |
31,249
+526
| +2% | +$10.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $595万 | 1.43% |
62,946
+858
| +1% | +$8.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $572万 | 1.37% |
13,965
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $559万 | 1.34% |
110,476
+95,512
| +638% | +$480万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $541万 | 1.3% |
18,695
+256
| +1% | +$7.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $516万 | 1.24% |
41,480
+1,161
| +3% | +$14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$7.9億
| $471万 | 1.13% |
120,221
+2,658
| +2% | +$10.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $421万 | 1.01% |
57,369
+338
| +0.6% | +$2.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $403万 | 0.97% |
75,788
+319
| +0.4% | +$1.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $383万 | 0.92% |
10,717
+225
| +2% | +$8.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $382万 | 0.92% |
5,562
+63
| +1% | +$4.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
SCM
AC
EWM
RA
CIM
MWM
VA
CWM
Consilio Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Consilio Wealth Advisorsは118銘柄を保有し、保有額は$4.17億でした。前四半期の$3.42億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Consilio Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3103万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraPro QQQで、保有株数は7,101株、評価額は$57.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$382万相当を売却しました。
- Consilio Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro QQQで、株数は7,101株、評価額は$57.5万でした。
- Consilio Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1847万でした。
- Consilio Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$382万相当を減らしました。
- Consilio Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Sustainability Core 1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Consilio Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.17億のポートフォリオの66%を占めています。
- Consilio Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Consilio Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$4.17億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のConsilio Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。