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CWA
Consilio Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 417 mi
Giro
21,19%
Retorno est. (1 ano)
20,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,05%
Retorno est. (1 ano)
+20,84%
Retorno est. (3 anos)
+66,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 417 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,76%
Posição
118
Nova
17
Aumentada
58
Reduzida
29
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,72 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 3,82 mi |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 975 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,46% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,58% |
| 5 | Financeiro | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 75,4 mi | 18,06% |
100.647
+302
| +0,3% | +US$ 220 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 42,1 mi | 10,09% |
138.941
+65.205
| +88% | +US$ 18,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 35,6 mi | 8,52% |
498.983
+15.127
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,5 mi | 8,02% |
140.441
+26.776
| +24% | +US$ 6,72 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,8 mi | 6,18% |
69.103
+2.162
| +3% | +US$ 875 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 18,6 mi | 4,46% |
118.589
+2.588
| +2% | +US$ 395 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 11,8 mi | 2,83% |
239.256
+1.275
| +0,5% | +US$ 60 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 11 mi | 2,65% |
101.239
+2.868
| +3% | +US$ 312 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,8 mi | 2,58% |
133.434
-5.982
| -4% | -US$ 464 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 10 mi | 2,39% |
131.651
-2.728
| -2% | -US$ 201 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10 mi | 2,39% |
13.524
+21
| +0,2% | +US$ 14,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,46 mi | 2,03% |
87.549
-2.195
| -2% | -US$ 211 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 7,64 mi | 1,83% |
74.752
-37.077
| -33% | -US$ 3,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,43 mi | 1,54% |
83.429
-2.811
| -3% | -US$ 206 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,25 mi | 1,5% |
31.249
+526
| +2% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,95 mi | 1,43% |
62.946
+858
| +1% | +US$ 81,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 5,72 mi | 1,37% |
13.965
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,59 mi | 1,34% |
110.476
+95.512
| +638% | +US$ 4,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,41 mi | 1,3% |
18.695
+256
| +1% | +US$ 73,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,16 mi | 1,24% |
41.480
+1.161
| +3% | +US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 4,71 mi | 1,13% |
120.221
+2.658
| +2% | +US$ 104 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,21 mi | 1,01% |
57.369
+338
| +0,6% | +US$ 24,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 4,03 mi | 0,97% |
75.788
+319
| +0,4% | +US$ 17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,83 mi | 0,92% |
10.717
+225
| +2% | +US$ 81 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,82 mi | 0,92% |
5.562
+63
| +1% | +US$ 42 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
AC
EWM
RA
CIM
MWM
VA
CWM
Revisão da carteira de Consilio Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Consilio Wealth Advisors detinha 118 posições avaliadas em US$ 417 mi, alta de 22% em relação a US$ 342 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Consilio Wealth Advisors alocou US$ 31 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraPro QQQ: 7.101 ações no valor de US$ 575 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,82 mi.
- A maior compra de Consilio Wealth Advisors no T2 2026 foi ProShares UltraPro QQQ: 7.101 ações no valor de US$ 575 mil.
- Consilio Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Consilio Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,82 mi.
- Consilio Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 975 mil.
- As dez maiores posições de Consilio Wealth Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 417 mi no T2 2026.
- Consilio Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Consilio Wealth Advisors subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 417 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consilio Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.