我們已在上線！
進一步了解
CWA
Consilio Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.17億
週轉率
21.19%
1年估算報酬率
20.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.05%
1年估算報酬率
+20.84%
3年估算報酬率
+66.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.17億
AUM 成長
+US$7497萬
(+22%)
資金流向
+US$3103萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.76%
持股
118
新
17
增持
58
減碼
29
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1847萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$672萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$480萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$105萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$382萬 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$97.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.46% |
| 2 | 科技 | 12.39% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.68% |
| 4 | 通訊服務 | 2.58% |
| 5 | 金融 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7537萬 | 18.06% |
100,647
+302
| +0.3% | +US$22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$4209萬 | 10.09% |
138,941
+65,205
| +88% | +US$1847萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3555萬 | 8.52% |
498,983
+15,127
| +3% | +US$105萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3347萬 | 8.02% |
140,441
+26,776
| +24% | +US$672萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2578萬 | 6.18% |
69,103
+2,162
| +3% | +US$87.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1861萬 | 4.46% |
118,589
+2,588
| +2% | +US$39.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1179萬 | 2.83% |
239,256
+1,275
| +0.5% | +US$6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1104萬 | 2.65% |
101,239
+2,868
| +3% | +US$31.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1075萬 | 2.58% |
133,434
-5,982
| -4% | -US$46.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$998萬 | 2.39% |
131,651
-2,728
| -2% | -US$20.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$996萬 | 2.39% |
13,524
+21
| +0.2% | +US$1.44萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$846萬 | 2.03% |
87,549
-2,195
| -2% | -US$21.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$764萬 | 1.83% |
74,752
-37,077
| -33% | -US$382萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$643萬 | 1.54% |
83,429
-2,811
| -3% | -US$20.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$625萬 | 1.5% |
31,249
+526
| +2% | +US$10.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$595萬 | 1.43% |
62,946
+858
| +1% | +US$8.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$572萬 | 1.37% |
13,965
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$559萬 | 1.34% |
110,476
+95,512
| +638% | +US$480萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$541萬 | 1.3% |
18,695
+256
| +1% | +US$7.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$516萬 | 1.24% |
41,480
+1,161
| +3% | +US$14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$471萬 | 1.13% |
120,221
+2,658
| +2% | +US$10.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$421萬 | 1.01% |
57,369
+338
| +0.6% | +US$2.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$403萬 | 0.97% |
75,788
+319
| +0.4% | +US$1.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$383萬 | 0.92% |
10,717
+225
| +2% | +US$8.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$382萬 | 0.92% |
5,562
+63
| +1% | +US$4.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SCM
AC
EWM
RA
CIM
MWM
VA
CWM
Consilio Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Consilio Wealth Advisors持有118個部位，價值US$4.17億，較前一季的US$3.42億增加22%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Consilio Wealth Advisors在2026年第2季投入US$3103萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼58個既有持股。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共7,101股，價值US$57.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$382萬。
- Consilio Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進7,101股，價值US$57.5萬。
- Consilio Wealth Advisors在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$1847萬。
- Consilio Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$382萬。
- Consilio Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Dimensional US Sustainability Core 1 ETF，估計賣出金額為US$97.5萬。
- 在2026年第2季，Consilio Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.17億，前十大持股占66%。
- Consilio Wealth Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- Consilio Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$4.17億。
根據Consilio Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。