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FWA
Flagship Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.47億
週轉率
38.8%
1年估算報酬率
25.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.46%
1年估算報酬率
+25.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.47億
AUM 成長
+US$2.14億
(+92%)
資金流向
+US$1.62億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
36.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.09%
持股
518
新
167
增持
150
減碼
30
已平倉
34
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$1190萬 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$843萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$802萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$773萬 |
| 5 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+US$729萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$689萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$229萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$116萬 |
| 4 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.6% |
| 2 | 科技 | 6.44% |
| 3 | 金融 | 2.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.46% |
| 5 | 工業 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3492萬 | 7.82% |
47,420
+11,660
| +33% | +US$802萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2863萬 | 6.41% |
332,342
+80,078
| +32% | +US$674萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2040萬 | 4.57% |
129,109
+24,525
| +23% | +US$383萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1875萬 | 4.2% |
310,950
+141,832
| +84% | +US$843萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
| US$1820萬 | 4.07% |
233,980
+157,119
| +204% | +US$1190萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1747萬 | 3.91% |
23,394
+3,632
| +18% | +US$263萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1286萬 | 2.88% |
58,991
+8,318
| +16% | +US$174萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$1281萬 | 2.87% |
305,681
+177,960
| +139% | +US$722萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$1213萬 | 2.72% |
71,307
+21,337
| +43% | +US$348萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1183萬 | 2.65% |
349,514
+233,296
| +201% | +US$773萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2億
| US$1173萬 | 2.63% |
349,674
+221,799
| +173% | +US$729萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1088萬 | 2.44% |
15,845
+9,193
| +138% | +US$613萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1010萬 | 2.26% |
50,474
+14,766
| +41% | +US$304萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$872萬 | 1.95% |
115,058
+34,689
| +43% | +US$256萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$830萬 | 1.86% |
135,600
+86,521
| +176% | +US$528萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$826萬 | 1.85% |
86,377
+22,031
| +34% | +US$208萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$771萬 | 1.73% |
28,169
+8,285
| +42% | +US$220萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$753萬 | 1.69% |
172,119
+47,078
| +38% | +US$201萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$728萬 | 1.63% |
52,898
+18,753
| +55% | +US$248萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$727萬 | 1.63% |
25,124
+12,491
| +99% | +US$357萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$685萬 | 1.53% |
31,246
+14,536
| +87% | +US$314萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$679萬 | 1.52% |
16,147
+13,254
| +458% | +US$527萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$543萬 | 1.21% |
14,730
+1,441
| +11% | +US$59.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$542萬 | 1.21% |
65,616
+5,532
| +9% | +US$43.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$15.9億
| US$519萬 | 1.16% |
113,526
+23,235
| +26% | +US$104萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
QPWM
WSC
ONGA
FI
FFM
BWM
SCS
DTL
Flagship Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Flagship Wealth Advisors持有518個部位，價值US$4.47億，較前一季的US$2.33億增加92%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Flagship Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1.62億淨新增資金，建立167個新部位，並加碼150個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced International ETF：共128,728股，價值US$517萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$689萬。
- Flagship Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced International ETF：共買進128,728股，價值US$517萬。
- Flagship Wealth Advisors在2026年第2季增持WisdomTree US LargeCap Fund的幅度最大，估計增加US$1190萬。
- Flagship Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$689萬。
- Flagship Wealth Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2026年第2季，Flagship Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.47億，前十大持股占42%。
- Flagship Wealth Advisors在2026年第2季新增了167個部位，並平倉34個部位。
- Flagship Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升92%，達到US$4.47億。
根據Flagship Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。