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EC
EdgeRock Capital 投資組合持股
AUM
US$4.41億
週轉率
16.9%
1年估算報酬率
23.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.87%
1年估算報酬率
+23.75%
3年估算報酬率
+71.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.41億
AUM 成長
+US$7181萬
(+19%)
資金流向
+US$1495萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.98%
持股
142
新
16
增持
65
減碼
42
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$252萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$153萬 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$130萬 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$130萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$74.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+US$54.2萬 |
| 2 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$47.4萬 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$46萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.49% |
| 2 | 科技 | 9.88% |
| 3 | 工業 | 2.17% |
| 4 | 通訊服務 | 1.88% |
| 5 | 金融 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$8302萬 | 18.81% |
1,980,837
+62,155
| +3% | +US$252萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$4690萬 | 10.63% |
154,804
+2,605
| +2% | +US$73.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$3124萬 | 7.08% |
378,709
+16,234
| +4% | +US$130萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$2096萬 | 4.75% |
842,625
+52,089
| +7% | +US$130萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
US$6460萬
| US$1679萬 | 3.8% |
542,677
+16,656
| +3% | +US$48.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1644萬 | 3.72% |
361,305
+7,209
| +2% | +US$32.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1577萬 | 3.57% |
72,356
+1,850
| +3% | +US$38.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$1557萬 | 3.53% |
210,937
+9,451
| +5% | +US$69.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1154萬 | 2.61% |
15,404
+713
| +5% | +US$51.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1092萬 | 2.47% |
236,592
+5,696
| +2% | +US$25.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1000萬 | 2.27% |
34,565
+5,342
| +18% | +US$153萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$847萬 | 1.92% |
11,506
-689
| -6% | -US$47.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$831萬 | 1.88% |
41,552
+1,829
| +5% | +US$37.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$791萬 | 1.79% |
11,523
-663
| -5% | -US$44.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$782萬 | 1.77% |
272,049
+9,951
| +4% | +US$28.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$747萬 | 1.69% |
150,044
+5,862
| +4% | +US$29.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$643萬 | 1.46% |
17,372
+43
| +0.2% | +US$1.54萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$564萬 | 1.28% |
94,414
+4,784
| +5% | +US$28.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$510萬 | 1.16% |
4,621
+375
| +9% | +US$4.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$500萬 | 1.13% |
13,406
+1,852
| +16% | +US$74.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$486萬 | 1.1% |
2,977
+29
| +1% | +US$4,271 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$444萬 | 1.01% |
12,437
-68
| -0.5% | -US$2.45萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$410萬 | 0.93% |
17,223
+668
| +4% | +US$16.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$380萬 | 0.86% |
35,950
+2,957
| +9% | +US$31.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$354萬 | 0.8% |
68,971
-7,391
| -10% | -US$37.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AA
TPWA
PTB
MBFW
CSWG
LWM
SAM
CPWA
EdgeRock Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EdgeRock Capital持有142個部位，價值US$4.41億，較前一季的US$3.7億增加19%。 其前十大持股占投資組合的61%。
EdgeRock Capital在2026年第2季投入US$1495萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Intel：共4,609股，價值US$64.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的81%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$47.4萬。
- EdgeRock Capital在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進4,609股，價值US$64.4萬。
- EdgeRock Capital在2026年第2季增持Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF的幅度最大，估計增加US$252萬。
- EdgeRock Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$47.4萬。
- EdgeRock Capital於2026年第2季完全出清Domino's，估計賣出金額為US$54.2萬。
- 在2026年第2季，EdgeRock Capital的投資組合規模為US$4.41億，前十大持股占61%。
- EdgeRock Capital在2026年第2季新增了16個部位，並平倉8個部位。
- EdgeRock Capital的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$4.41億。
根據EdgeRock Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。