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EC
EdgeRock Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.41億
売買回転率
16.9%
推定1年リターン
23.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.87%
1年予想リターン
+23.75%
3年間の予想リターン
+71.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.41億
運用資産残高の伸び率
+$7181万
(+19%)
資金フロー
+$1495万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.98%
保有額
142
新規
16
買い増し
65
減少
42
解消
8
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$252万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$153万 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$130万 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$130万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$74.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+$54.2万 |
| 2 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+$53.2万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$50.8万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$47.4万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$46万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.49% |
| 2 | 情報技術 | 9.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.88% |
| 5 | 金融 | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $8302万 | 18.81% |
1,980,837
+62,155
| +3% | +$252万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $4690万 | 10.63% |
154,804
+2,605
| +2% | +$73.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $3124万 | 7.08% |
378,709
+16,234
| +4% | +$130万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $2096万 | 4.75% |
842,625
+52,089
| +7% | +$130万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
$6460万
| $1679万 | 3.8% |
542,677
+16,656
| +3% | +$48.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1644万 | 3.72% |
361,305
+7,209
| +2% | +$32.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1577万 | 3.57% |
72,356
+1,850
| +3% | +$38.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $1557万 | 3.53% |
210,937
+9,451
| +5% | +$69.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1154万 | 2.61% |
15,404
+713
| +5% | +$51.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1092万 | 2.47% |
236,592
+5,696
| +2% | +$25.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1000万 | 2.27% |
34,565
+5,342
| +18% | +$153万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $847万 | 1.92% |
11,506
-689
| -6% | -$47.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $831万 | 1.88% |
41,552
+1,829
| +5% | +$37.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $791万 | 1.79% |
11,523
-663
| -5% | -$44.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $782万 | 1.77% |
272,049
+9,951
| +4% | +$28.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $747万 | 1.69% |
150,044
+5,862
| +4% | +$29.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $643万 | 1.46% |
17,372
+43
| +0.2% | +$1.54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $564万 | 1.28% |
94,414
+4,784
| +5% | +$28.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $510万 | 1.16% |
4,621
+375
| +9% | +$4.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $500万 | 1.13% |
13,406
+1,852
| +16% | +$74.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $486万 | 1.1% |
2,977
+29
| +1% | +$4,271 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $444万 | 1.01% |
12,437
-68
| -0.5% | -$2.45万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $410万 | 0.93% |
17,223
+668
| +4% | +$16.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$29億
| $380万 | 0.86% |
35,950
+2,957
| +9% | +$31.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $354万 | 0.8% |
68,971
-7,391
| -10% | -$37.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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EdgeRock Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EdgeRock Capitalは142銘柄を保有し、保有額は$4.41億でした。前四半期の$3.7億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
EdgeRock Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1495万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は4,609株、評価額は$64.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$47.4万相当を売却しました。
- EdgeRock Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は4,609株、評価額は$64.4万でした。
- EdgeRock Capitalは2026年第2四半期にFidelity Enhanced Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- EdgeRock Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$47.4万相当を減らしました。
- EdgeRock Capitalは2026年第2四半期にDomino'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EdgeRock Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.41億のポートフォリオの61%を占めています。
- EdgeRock Capitalは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- EdgeRock Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$4.41億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEdgeRock Capitalの 13F報告書 に基づいています。