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EdgeRock Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.61億
売買回転率
15.92%
推定1年リターン
17.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.33%
1年予想リターン
+17.31%
3年間の予想リターン
+79.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.61億
運用資産残高の伸び率
+$1936万
(+4.4%)
資金フロー
+$2592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.29%
保有額
157
新規
23
買い増し
90
減少
35
解消
2
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$419万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$178万 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$173万 |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+$110万 |
| 5 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$39.5万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$25.4万 |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+$25.3万 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+$25.1万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$24.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.44% |
| 2 | 情報技術 | 9.84% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.8% |
| 5 | 金融 | 1.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $298万 | 0.65% |
38,119
+3,330
| +10% | +$26.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
27
Broadcom
AVGO
$1.59兆
| $266万 | 0.58% |
7,571
+774
| +11% | +$29.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $243万 | 0.53% |
3,357
+371
| +12% | +$23.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
$1384億
| $234万 | 0.51% |
4,596
-12
| -0.3% | -$6,596 |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $184万 | 0.4% |
5,185
+454
| +10% | +$16.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.54兆
| $180万 | 0.39% |
5,288
+675
| +15% | +$23.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
$8795億
| $177万 | 0.38% |
2,897
+256
| +10% | +$13.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
$9115億
| $174万 | 0.38% |
5,267
+362
| +7% | +$12.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
34
Micron Technology
MU
$8367億
| $174万 | 0.38% |
1,634
+225
| +16% | +$21.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Walmart Inc
WMT
$9921億
| $148万 | 0.32% |
14,254
+488
| +4% | +$5.36万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
36
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $146万 | 0.32% |
1,264
+75
| +6% | +$8.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $144万 | 0.31% |
2,883
+376
| +15% | +$19万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
$6767億
| $137万 | 0.3% |
5,174
+222
| +4% | +$5.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
ExxonMobil
XOM
$6681億
| $128万 | 0.28% |
7,863
+656
| +9% | +$10.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
40
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
$14.9億
| $122万 | 0.27% |
39,598
+1,239
| +3% | +$4.05万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
41
RTX Corp
RTX
$2696億
| $117万 | 0.25% |
6,314
-1,185
| -16% | -$24.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1062億
| $112万 | 0.24% |
8,209
+293
| +4% | +$4.24万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
UnitedHealth
UNH
$3584億
| $110万 | 0.24% |
3,008
-118
| -4% | -$4.75万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
44
CrowdStrike
CRWD
$2343億
| $106万 | 0.23% |
3,996
-904
| -18% | -$19.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $105万 | 0.23% |
8,405
-21
| -0.2% | -$2,569 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
$677億
| $101万 | 0.22% |
36,769
+7,994
| +28% | +$22.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1164億
| $98.2万 | 0.21% |
4,209
+302
| +8% | +$7.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
48
Chevron
CVX
$4091億
| $98万 | 0.21% |
4,801
+304
| +7% | +$5.99万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Visa
V
$7833億
| $95.2万 | 0.21% |
2,650
+118
| +5% | +$4.31万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
50
Crescent Energy
CRGY
$46.7億
| $93.6万 | 0.2% |
+72,627
| 新規 | +$89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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BCH
EdgeRock Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、EdgeRock Capitalは157銘柄を保有し、保有額は$4.61億でした。前四半期の$4.41億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
EdgeRock Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$2592万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCrescent Energyで、保有株数は72,627株、評価額は$93.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$39.5万相当を売却しました。
- EdgeRock Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrescent Energyで、株数は72,627株、評価額は$93.6万でした。
- EdgeRock Capitalは2026年第3四半期にFidelity Enhanced Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$419万でした。
- EdgeRock Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$39.5万相当を減らしました。
- EdgeRock Capitalは2026年第3四半期にFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、EdgeRock Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.61億のポートフォリオの61%を占めています。
- EdgeRock Capitalは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- EdgeRock Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.61億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のEdgeRock Capitalの 13F報告書 に基づいています。