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Investment Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.61億
売買回転率
12.67%
推定1年リターン
22.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.36%
1年予想リターン
+22.74%
3年間の予想リターン
+61.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.61億
運用資産残高の伸び率
+$6761万
(+17%)
資金フロー
+$2257万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.05%
保有額
221
新規
27
買い増し
110
減少
52
解消
1
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$245万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$175万 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$114万 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$101万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$90.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$38.5万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$35.4万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$25.2万 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$24.3万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84% |
| 2 | 情報技術 | 5.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.73% |
| 5 | 金融 | 1.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $3401万 | 7.38% |
394,770
+29,154
| +8% | +$245万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $2995万 | 6.5% |
189,527
+1,615
| +0.9% | +$25.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2697万 | 5.85% |
608,039
+4,387
| +0.7% | +$18.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1991万 | 4.32% |
26,592
+2,404
| +10% | +$175万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $1733万 | 3.76% |
211,439
+10,421
| +5% | +$82.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1716万 | 3.72% |
115,689
+1,116
| +1% | +$15.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $1285万 | 2.79% |
93,411
+4,158
| +5% | +$54.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $924万 | 2.01% |
31,944
+1,258
| +4% | +$36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $906万 | 1.97% |
41,595
+64
| +0.2% | +$1.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $815万 | 1.77% |
49,620
+143
| +0.3% | +$2.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $806万 | 1.75% |
161,473
+12,155
| +8% | +$59.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $681万 | 1.48% |
88,254
+561
| +0.6% | +$4.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.5億
| $657万 | 1.43% |
158,398
+11,127
| +8% | +$45.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $644万 | 1.4% |
174,934
-1,162
| -0.7% | -$4.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $632万 | 1.37% |
26,689
+16
| +0.1% | +$3,674 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$219億
| $624万 | 1.35% |
68,422
+549
| +0.8% | +$4.82万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $613万 | 1.33% |
63,504
-2,653
| -4% | -$25.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $593万 | 1.29% |
60,410
+1,086
| +2% | +$10.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $581万 | 1.26% |
15,714
+1,219
| +8% | +$43.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $579万 | 1.26% |
24,304
-103
| -0.4% | -$2.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $540万 | 1.17% |
98,096
-96
| -0.1% | -$5,041 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $502万 | 1.09% |
110,309
+11,790
| +12% | +$53.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| $500万 | 1.09% |
61,020
+2,085
| +4% | +$16.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $491万 | 1.06% |
6,664
+265
| +4% | +$18.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $476万 | 1.03% |
12,771
+827
| +7% | +$33.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
JC
Investment Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Investment Advisory Groupは221銘柄を保有し、保有額は$4.61億でした。前四半期の$3.93億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Investment Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2257万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち110銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は14,556株、評価額は$74.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$38.5万相当を売却しました。
- Investment Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は14,556株、評価額は$74.7万でした。
- Investment Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$245万でした。
- Investment Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$38.5万相当を減らしました。
- Investment Advisory Groupは2026年第2四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Investment Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.61億のポートフォリオの40%を占めています。
- Investment Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Investment Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$4.61億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のInvestment Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。