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Investment Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
15.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.87%
1年估算報酬率
+15.61%
3年估算報酬率
+68.82%
5年估算報酬率
+67.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.79億
AUM 成長
+US$1750萬
(+3.8%)
資金流向
+US$1610萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.57%
持股
229
新
9
增持
117
減碼
52
已平倉
16
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$223萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$184萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$145萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$140萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$58.6萬 |
| 2 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.3% |
| 2 | 資訊科技 | 6.31% |
| 3 | 通訊服務 | 1.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 金融 | 1.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$3746萬 | 7.83% |
415,768
+20,998
| +5% | +US$184萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$3080萬 | 6.44% |
198,459
+8,932
| +5% | +US$145萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2923萬 | 6.11% |
657,485
+49,446
| +8% | +US$223萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$2039萬 | 4.26% |
26,622
+30
| +0.1% | +US$2.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$1782萬 | 3.72% |
214,632
+3,193
| +2% | +US$26.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$1566萬 | 3.27% |
115,082
-607
| -0.5% | -US$8.78萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$1356萬 | 2.83% |
95,340
+1,929
| +2% | +US$26.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1067萬 | 2.23% |
32,031
+87
| +0.3% | +US$2.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$1023萬 | 2.14% |
47,362
+5,767
| +14% | +US$128萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$834萬 | 1.74% |
50,135
+515
| +1% | +US$8.57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6億
| US$803萬 | 1.68% |
164,786
+3,313
| +2% | +US$16.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$666萬 | 1.39% |
17,795
+2,081
| +13% | +US$78萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$662萬 | 1.38% |
12,911
+140
| +1% | +US$6.47萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5億
| US$647萬 | 1.35% |
160,359
+1,961
| +1% | +US$8.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$635萬 | 1.33% |
171,614
-3,320
| -2% | -US$12.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$625萬 | 1.31% |
61,835
+1,425
| +2% | +US$14.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228億
| US$623萬 | 1.3% |
68,901
+479
| +0.7% | +US$4.45萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$622萬 | 1.3% |
86,440
-1,814
| -2% | -US$13.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$616萬 | 1.29% |
26,398
-291
| -1% | -US$6.99萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$613萬 | 1.28% |
62,950
-554
| -0.9% | -US$5.49萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$613萬 | 1.28% |
141,511
+31,202
| +28% | +US$140萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$597萬 | 1.25% |
23,957
-347
| -1% | -US$8.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$539萬 | 1.13% |
97,967
-129
| -0.1% | -US$7,251 |
2022 Q2
17個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4億
| US$506萬 | 1.06% |
61,249
+229
| +0.4% | +US$1.91萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$497萬 | 1.04% |
6,720
+56
| +0.8% | +US$4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
MM
VDBMI
Investment Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Investment Advisory Group持有229個部位，價值US$4.79億，較前一季的US$4.61億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Investment Advisory Group在2026年第3季投入US$1610萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼117個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共5,877股，價值US$55.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$13.7萬。
- Investment Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進5,877股，價值US$55.4萬。
- Investment Advisory Group在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Investment Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$13.7萬。
- Investment Advisory Group於2026年第3季完全出清iShares California Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$58.6萬。
- 在2026年第3季，Investment Advisory Group的投資組合規模為US$4.79億，前十大持股占41%。
- Investment Advisory Group在2026年第3季新增了9個部位，並平倉16個部位。
- Investment Advisory Group的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$4.79億。
根據Investment Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。