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Evernest Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.78億
週轉率
17.24%
1年估算報酬率
24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.35%
1年估算報酬率
+24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.78億
AUM 成長
-US$326萬
(-0.68%)
資金流向
-US$2128萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.9%
持股
203
新
23
增持
60
減碼
73
已平倉
12
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$216萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$202萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$120萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$120萬 |
| 5 |
TAT Technologies
TATT
|
+US$97.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2342萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$256萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$113萬 |
| 4 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$104萬 |
| 5 |
XPEL
XPEL
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.79% |
| 2 | 資訊科技 | 11% |
| 3 | 金融 | 10.22% |
| 4 | 醫療保健 | 3.97% |
| 5 | 工業 | 2.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$3459萬 | 7.24% |
599,855
+37,788
| +7% | +US$202萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$3224萬 | 6.74% |
64,421
-40
| -0.1% | -US$1.92萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$2651萬 | 5.54% |
124,588
+10,535
| +9% | +US$216萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$2439萬 | 5.1% |
316,310
+3,734
| +1% | +US$27.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$2178萬 | 4.56% |
274,270
-5,454
| -2% | -US$48.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1863萬 | 3.9% |
49,949
-445
| -0.9% | -US$18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117億
| US$1844萬 | 3.86% |
459,536
+30,302
| +7% | +US$120萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$2.9億
| US$1755萬 | 3.67% |
554,812
+13,308
| +2% | +US$41.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1541萬 | 3.22% |
53,254
-81,868
| -61% | -US$2342萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1473萬 | 3.08% |
19,663
-1,545
| -7% | -US$113萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$1439萬 | 3.01% |
211,650
+18,394
| +10% | +US$120萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1億
| US$1137萬 | 2.38% |
196,521
+6,723
| +4% | +US$37.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$1083萬 | 2.27% |
112,146
-95
| -0.1% | -US$9,125 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1077萬 | 2.25% |
15,681
-48
| -0.3% | -US$3.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.6億
| US$992萬 | 2.08% |
269,804
-71,188
| -21% | -US$256萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$15.1億
| US$943萬 | 1.97% |
246,925
-25,157
| -9% | -US$89.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.33億
| US$681萬 | 1.42% |
91,533
-867
| -0.9% | -US$6.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$663萬 | 1.39% |
44,679
-3,577
| -7% | -US$49.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$641萬 | 1.34% |
8,579
-40
| -0.5% | -US$2.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$556萬 | 1.16% |
4,640
+168
| +4% | +US$17.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$540萬 | 1.13% |
15,117
-377
| -2% | -US$13.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$402萬 | 0.84% |
109,109
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$379萬 | 0.79% |
3,745
+15
| +0.4% | +US$1.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$378萬 | 0.79% |
40,564
+2,063
| +5% | +US$18.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$2770億
| US$377萬 | 0.79% |
3,539
-164
| -4% | -US$14.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MM
VDBMI
Evernest Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evernest Financial Advisors持有203個部位，管理資產為US$4.78億，較前一季的US$4.81億減少0.68%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Evernest Financial Advisors於2026年第2季淨撤出US$2128萬，平倉12個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是XPEL，這筆估值約為US$94.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的62%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evernest Financial Advisors新建了TAT Technologies的部位，價值US$118萬。
- Evernest Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是TAT Technologies：共買進24,370股，價值US$118萬。
- Evernest Financial Advisors在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Evernest Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2342萬。
- Evernest Financial Advisors於2026年第2季完全出清XPEL，估計賣出金額為US$94.2萬。
- 在2026年第2季，Evernest Financial Advisors的投資組合規模為US$4.78億，前十大持股占47%。
- Evernest Financial Advisors在2026年第2季新增了23個部位，並平倉12個部位。
- Evernest Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.68%，降至US$4.78億。
根據Evernest Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。