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Evernest Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.78億
売買回転率
17.24%
推定1年リターン
24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.35%
1年予想リターン
+24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.78億
運用資産残高の伸び率
-$326万
(-0.68%)
資金フロー
-$2128万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.9%
保有額
203
新規
23
買い増し
60
減少
73
解消
12
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$216万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$202万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$120万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$120万 |
| 5 |
TAT Technologies
TATT
|
+$97.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2342万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$256万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$113万 |
| 4 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+$104万 |
| 5 |
XPEL
XPEL
|
+$94.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.79% |
| 2 | 情報技術 | 11% |
| 3 | 金融 | 10.22% |
| 4 | ヘルスケア | 3.97% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $3459万 | 7.24% |
599,855
+37,788
| +7% | +$202万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3224万 | 6.74% |
64,421
-40
| -0.1% | -$1.92万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $2651万 | 5.54% |
124,588
+10,535
| +9% | +$216万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2439万 | 5.1% |
316,310
+3,734
| +1% | +$27.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $2178万 | 4.56% |
274,270
-5,454
| -2% | -$48.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1863万 | 3.9% |
49,949
-445
| -0.9% | -$18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$113億
| $1844万 | 3.86% |
459,536
+30,302
| +7% | +$120万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
$2.93億
| $1755万 | 3.67% |
554,812
+13,308
| +2% | +$41.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1541万 | 3.22% |
53,254
-81,868
| -61% | -$2342万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1473万 | 3.08% |
19,663
-1,545
| -7% | -$113万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $1439万 | 3.01% |
211,650
+18,394
| +10% | +$120万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$78.2億
| $1137万 | 2.38% |
196,521
+6,723
| +4% | +$37.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $1083万 | 2.27% |
112,146
-95
| -0.1% | -$9,125 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1077万 | 2.25% |
15,681
-48
| -0.3% | -$3.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.2億
| $992万 | 2.08% |
269,804
-71,188
| -21% | -$256万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $943万 | 1.97% |
246,925
-25,157
| -9% | -$89.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$9.12億
| $681万 | 1.42% |
91,533
-867
| -0.9% | -$6.35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $663万 | 1.39% |
44,679
-3,577
| -7% | -$49.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $641万 | 1.34% |
8,579
-40
| -0.5% | -$2.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $556万 | 1.16% |
4,640
+168
| +4% | +$17.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $540万 | 1.13% |
15,117
-377
| -2% | -$13.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $402万 | 0.84% |
109,109
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $379万 | 0.79% |
3,745
+15
| +0.4% | +$1.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $378万 | 0.79% |
40,564
+2,063
| +5% | +$18.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3158億
| $377万 | 0.79% |
3,539
-164
| -4% | -$14.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Evernest Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evernest Financial Advisorsは$4.78億相当のポジションを203件保有しており、前四半期の$4.81億から0.68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Evernest Financial Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2128万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、73銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はXPELで、推定 $94.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evernest Financial Advisorsは$118万相当のTAT Technologiesの新規ポジションを取りました。
- Evernest Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTAT Technologiesで、株数は24,370株、評価額は$118万でした。
- Evernest Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$216万でした。
- Evernest Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2342万相当を減らしました。
- Evernest Financial Advisorsは2026年第2四半期にXPELの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evernest Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.78億のポートフォリオの47%を占めています。
- Evernest Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Evernest Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%減少し、$4.78億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のEvernest Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。