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PWM
Palumbo Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.78億
売買回転率
17.53%
推定1年リターン
50.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.61%
1年予想リターン
+50.95%
3年間の予想リターン
+115.15%
5年予想リターン
+128.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.78億
運用資産残高の伸び率
+$6782万
(+17%)
資金フロー
+$1010万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.2%
保有額
251
新規
30
買い増し
100
減少
93
解消
14
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$401万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$391万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$321万 |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+$281万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$467万 |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+$393万 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$249万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$105万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.67% |
| 2 | 情報技術 | 20.62% |
| 3 | ヘルスケア | 11.43% |
| 4 | 金融 | 7.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3600万 | 7.54% |
48,207
-173
| -0.4% | -$12.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2655万 | 5.56% |
74,288
+5
| +0% | +$1,800 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2022万 | 4.23% |
399,763
+77,388
| +24% | +$391万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2009万 | 4.21% |
69,432
+173
| +0.2% | +$4.95万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1935万 | 4.05% |
81,207
-509
| -0.6% | -$12.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1561万 | 3.27% |
42,380
-684
| -2% | -$28.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1307万 | 2.74% |
65,340
-278
| -0.4% | -$5.72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $1269万 | 2.66% |
475,810
-9,703
| -2% | -$28.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1243万 | 2.6% |
33,335
+9,917
| +42% | +$401万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1121万 | 2.35% |
37,632
-30
| -0.1% | -$6,015 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1004万 | 2.1% |
30,682
-44
| -0.1% | -$1.37万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $948万 | 1.98% |
16,315
+71
| +0.4% | +$2.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $924万 | 1.93% |
91,663
+31,937
| +53% | +$321万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $819万 | 1.71% |
11,116
+240
| +2% | +$16.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Waste Management
WM
$907億
| $801万 | 1.68% |
35,926
-1,363
| -4% | -$30.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $782万 | 1.64% |
52,724
-656
| -1% | -$9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $742万 | 1.55% |
14,819
+61
| +0.4% | +$2.93万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $635万 | 1.33% |
6,787
-118
| -2% | -$11.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $624万 | 1.31% |
92,274
+1,943
| +2% | +$13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $608万 | 1.27% |
201,527
-2,335
| -1% | -$7.97万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Entergy
ETR
$502億
| $580万 | 1.21% |
50,507
-483
| -0.9% | -$5.44万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $548万 | 1.15% |
15,980
-260
| -2% | -$8.35万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
23
Bloom Energy
BE
$652億
| $534万 | 1.12% |
17,649
-4,099
| -19% | -$105万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$851億
| $534万 | 1.12% |
3,886
+149
| +4% | +$1.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $509万 | 1.07% |
20,038
-257
| -1% | -$5.99万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MFS
KL
EFA
RH
GCM
MHC
KDA
ZCP
Palumbo Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Palumbo Wealth Managementは251銘柄を保有し、保有額は$4.78億でした。前四半期の$4.1億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Palumbo Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、100件増加しました、93件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarlsmedで、保有株数は267,298株、評価額は$277万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$467万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Palumbo Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarlsmedで、株数は267,298株、評価額は$277万でした。
- Palumbo Wealth Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$401万でした。
- Palumbo Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$467万相当を減らしました。
- Palumbo Wealth Managementは2026年第2四半期にWilliams-Sonomaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$249万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Palumbo Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.78億のポートフォリオの39%を占めています。
- Palumbo Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Palumbo Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$4.78億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPalumbo Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。