我們已在上線！
進一步了解
PWM
Palumbo Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.78億
週轉率
17.53%
1年估算報酬率
50.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.61%
1年估算報酬率
+50.95%
3年估算報酬率
+115.15%
5年估算報酬率
+128.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.78億
AUM 成長
+US$6782萬
(+17%)
資金流向
+US$1010萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.2%
持股
251
新
30
增持
100
減碼
93
已平倉
14
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$401萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$391萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$321萬 |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+US$281萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$467萬 |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$393萬 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$249萬 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$105萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.67% |
| 2 | 科技 | 20.62% |
| 3 | 醫療保健 | 11.43% |
| 4 | 金融 | 7.8% |
| 5 | 通訊服務 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3600萬 | 7.54% |
48,207
-173
| -0.4% | -US$12.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2655萬 | 5.56% |
74,288
+5
| +0% | +US$1,800 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2022萬 | 4.23% |
399,763
+77,388
| +24% | +US$391萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2009萬 | 4.21% |
69,432
+173
| +0.2% | +US$4.95萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1935萬 | 4.05% |
81,207
-509
| -0.6% | -US$12.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1561萬 | 3.27% |
42,380
-684
| -2% | -US$28.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1307萬 | 2.74% |
65,340
-278
| -0.4% | -US$5.72萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$1269萬 | 2.66% |
475,810
-9,703
| -2% | -US$28.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1243萬 | 2.6% |
33,335
+9,917
| +42% | +US$401萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1121萬 | 2.35% |
37,632
-30
| -0.1% | -US$6,015 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1004萬 | 2.1% |
30,682
-44
| -0.1% | -US$1.37萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$948萬 | 1.98% |
16,315
+71
| +0.4% | +US$2.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$924萬 | 1.93% |
91,663
+31,937
| +53% | +US$321萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$819萬 | 1.71% |
11,116
+240
| +2% | +US$16.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Waste Management
WM
US$907億
| US$801萬 | 1.68% |
35,926
-1,363
| -4% | -US$30.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$782萬 | 1.64% |
52,724
-656
| -1% | -US$9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$742萬 | 1.55% |
14,819
+61
| +0.4% | +US$2.93萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$635萬 | 1.33% |
6,787
-118
| -2% | -US$11.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$624萬 | 1.31% |
92,274
+1,943
| +2% | +US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$608萬 | 1.27% |
201,527
-2,335
| -1% | -US$7.97萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Entergy
ETR
US$502億
| US$580萬 | 1.21% |
50,507
-483
| -0.9% | -US$5.44萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$548萬 | 1.15% |
15,980
-260
| -2% | -US$8.35萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
23
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$534萬 | 1.12% |
17,649
-4,099
| -19% | -US$105萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Blackstone
BX
US$851億
| US$534萬 | 1.12% |
3,886
+149
| +4% | +US$1.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$509萬 | 1.07% |
20,038
-257
| -1% | -US$5.99萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
MFS
KL
EFA
RH
GCM
MHC
KDA
ZCP
Palumbo Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Palumbo Wealth Management持有251個部位，價值US$4.78億，較前一季的US$4.1億增加17%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Palumbo Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增30項、增加100檔、減碼93檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carlsmed：共267,298股，價值US$277萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$467萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為科技和醫療保健。
- Palumbo Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Carlsmed：共買進267,298股，價值US$277萬。
- Palumbo Wealth Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$401萬。
- Palumbo Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$467萬。
- Palumbo Wealth Management於2026年第2季完全出清Williams-Sonoma，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Palumbo Wealth Management的投資組合規模為US$4.78億，前十大持股占39%。
- Palumbo Wealth Management在2026年第2季新增了30個部位，並平倉14個部位。
- Palumbo Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$4.78億。
根據Palumbo Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。