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Leading Edge Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$4.83億
週轉率
25.58%
1年估算報酬率
11.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.76%
1年估算報酬率
+11.03%
3年估算報酬率
+48.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.83億
AUM 成長
-US$7905萬
(-14%)
資金流向
-US$7487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.59%
持股
86
新
8
增持
26
減碼
33
已平倉
14
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$6120萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$272萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$251萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$5367萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$4773萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$3985萬 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$644萬 |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$530萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.47% |
| 2 | 資訊科技 | 0.23% |
| 3 | 能源 | 0.12% |
| 4 | 原物料 | 0.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771億
| US$9017萬 | 18.69% |
1,004,561
+18,524
| +2% | +US$166萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$8352萬 | 17.31% |
2,220,664
+70,811
| +3% | +US$272萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209億
| US$6159萬 | 12.76% |
741,761
+737,605
| +17,748% | +US$6120萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8億
| US$3754萬 | 7.78% |
945,202
+36,742
| +4% | +US$145萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$3415萬 | 7.08% |
377,596
+10,555
| +3% | +US$97.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117億
| US$3134萬 | 6.5% |
781,240
+57,510
| +8% | +US$238萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104億
| US$2828萬 | 5.86% |
1,160,769
-13,129
| -1% | -US$32.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$2301萬 | 4.77% |
589,134
+8,550
| +1% | +US$34.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843億
| US$1169萬 | 2.42% |
249,499
+29,176
| +13% | +US$139萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$1166萬 | 2.42% |
150,958
+15,606
| +12% | +US$122萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$28.1億
| US$817萬 | 1.69% |
161,750
+10,663
| +7% | +US$54.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.99億
| US$679萬 | 1.41% |
153,130
-111,491
| -42% | -US$530萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$478萬 | 0.99% |
40,558
+14,111
| +53% | +US$176萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$384萬 | 0.79% |
40,566
+37,237
| +1,119% | +US$362萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$358萬 | 0.74% |
122,010
-1,626,828
| -93% | -US$4773萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$354萬 | 0.73% |
37,608
+7,838
| +26% | +US$72.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.2億
| US$255萬 | 0.53% |
43,669
-86
| -0.2% | -US$5,108 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$240萬 | 0.5% |
+12,266
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$206萬 | 0.43% |
25,108
+1,666
| +7% | +US$14.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.2億
| US$192萬 | 0.4% |
48,683
+5,597
| +13% | +US$22.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$171萬 | 0.35% |
41,321
-1,011
| -2% | -US$4.28萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$170萬 | 0.35% |
2,303
-12
| -0.5% | -US$8,575 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$168萬 | 0.35% |
+16,100
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$163萬 | 0.34% |
54,311
-1,856
| -3% | -US$5.56萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$191億
| US$162萬 | 0.34% |
17,996
+1,447
| +9% | +US$13.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
SM
Leading Edge Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Leading Edge Financial Planning持有86個部位，管理資產為US$4.83億，較前一季的US$5.62億減少14%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Leading Edge Financial Planning於2026年第3季淨撤出US$7487萬，平倉14個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$5367萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和能源。
與趨勢相反，Leading Edge Financial Planning新建了Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF的部位，價值US$240萬。
- Leading Edge Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共買進12,266股，價值US$240萬。
- Leading Edge Financial Planning在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$6120萬。
- Leading Edge Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$4773萬。
- Leading Edge Financial Planning於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$5367萬。
- 在2026年第3季，Leading Edge Financial Planning的投資組合規模為US$4.83億，前十大持股占86%。
- Leading Edge Financial Planning在2026年第3季新增了8個部位，並平倉14個部位。
- Leading Edge Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$4.83億。
根據Leading Edge Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。