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LEFP

Leading Edge Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 562 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,3 Mio. $
Kapitalfluss
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,94 %
Position
85
Neu
13
Aufgestockt
33
Reduziert
27
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+7,25 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,09 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,71 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+3,44 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+3,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+2,44 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+404.907 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+275.898 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+271.665 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+260.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,37 %
2 Technologie 0,28 %
3 Energie 0,11 %
4 Gesundheitswesen 0,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
86,7 Mio. $ 15,43 %
986.037
+71.335
+8 % +6,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
80,1 Mio. $ 14,26 %
2.149.853
+193.294
+10 % +7,25 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
53,7 Mio. $ 9,56 %
1.286.243
+86.170
+7 % +3,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
50,6 Mio. $ 9,02 %
1.748.838
+107.956
+7 % +3,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
39,8 Mio. $ 7,1 %
1.027.285
+58.008
+6 % +2,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
36,9 Mio. $ 6,57 %
908.460
+39.760
+5 % +1,56 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVLV-Symbol
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
33,5 Mio. $ 5,96 %
367.041
+19.682
+6 % +1,73 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
30,5 Mio. $ 5,44 %
723.730
+87.663
+14 % +3,71 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPAB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
30 Mio. $ 5,33 %
1.173.898
+118.927
+11 % +3,03 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFIP-Symbol
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
24 Mio. $ 4,27 %
580.584
+65.560
+13 % +2,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVRE-Symbol
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
856 Mio. $
12,5 Mio. $ 2,23 %
264.621
+38.751
+17 % +1,83 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VCSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,9 %
135.352
+11.643
+9 % +920.364 $
2024 Q3
7 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,9 %
220.323
+23.241
+12 % +1,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
REET-Symbol
14
iShares Global REIT ETF
REET
4,63 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,44 %
293.457
-2.841
-1 % -77.046 $
2022 Q4
14 Quartale
DUSB-Symbol
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,37 %
151.087
+11.283
+8 % +573.060 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,59 %
26.447
+3.760
+17 % +448.501 $
2022 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,51 %
+9.383
Neu +2,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,51 %
29.770
+4.770
+19 % +439.888 $
2024 Q2
8 Quartale
NTSX-Symbol
19
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,46 %
43.755
+3.902
+10 % +224.162 $
2022 Q4
14 Quartale
GLDM-Symbol
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,33 %
23.442
+5.052
+27 % +451.092 $
2022 Q4
14 Quartale
AVIG-Symbol
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,32 %
43.086
+13.360
+45 % +553.733 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,31 %
42.332
-230
-0,5 % -9.466 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,3 %
2.315
-310
-12 % -213.286 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,29 %
56.167
+164
+0,3 % +4.683 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDE-Symbol
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,26 %
16.549
+183
+1 % +16.411 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

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Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM
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Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Drive Wealth Management Lehi, Utah 561 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington 563 Mio. $ AUM 41,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania 560 Mio. $ AUM 64,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIS
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota 560 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOIF
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leading Edge Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Leading Edge Financial Planning 85 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 475 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Leading Edge Financial Planning investierte 42,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 9.383 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 275.898 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Leading Edge Financial Planning im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 9.383 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Leading Edge Financial Planning hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leading Edge Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 275.898 $.
  • Leading Edge Financial Planning hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leading Edge Financial Planning machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
  • Leading Edge Financial Planning eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Leading Edge Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 562 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leading Edge Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .