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American Investment Services

American Investment Services Portfolio-Positionen

AUM 473 Mio. $ Umschlag 5,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+201,1 %
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
-620.862 $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,24 %
Position
136
Neu
4
Aufgestockt
36
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,99 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,68 Mio. $
3
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+935.648 $
4
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+800.410 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+731.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,04 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,88 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,29 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,03 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+918.508 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,51 %
2 Gesundheitswesen 4,54 %
3 Energie 2,15 %
4 Kommunikationsdienste 1,84 %
5 Immobilien 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLDM-Symbol
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
39 Mio. $ 8,25 %
491.625
+22.271
+5 % +1,99 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
38,9 Mio. $ 8,22 %
451.625
-24.301
-5 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
26,1 Mio. $ 5,52 %
474.682
-5.654
-1 % -296.877 $
2022 Q2
16 Quartale
VYMI-Symbol
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,29 %
206.897
-10.447
-5 % -1,03 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,2 %
183.701
+4.407
+2 % +341.417 $
2021 Q2
20 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
15 Mio. $ 3,18 %
403.790
+6.209
+2 % +232.893 $
2022 Q2
16 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,15 %
181.888
+8.473
+5 % +670.025 $
2021 Q2
20 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,76 %
60.000
-90
-0,1 % -18.794 $
2013 Q2
52 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,37 %
386.559
+27.946
+8 % +800.410 $
2023 Q2
12 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
11 Mio. $ 2,31 %
269.464
-100
-0 % -3.929 $
2022 Q3
15 Quartale
VPU-Symbol
11
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,28 %
55.147
+1.888
+4 % +370.274 $
2013 Q2
52 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
10 Mio. $ 2,1 %
142.440
-214
-0,2 % -14.300 $
2021 Q2
20 Quartale
VSDM-Symbol
13
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,08 %
128.709
+12.245
+11 % +935.648 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
445 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,99 %
56.711
-438
-0,8 % -81.523 $
2014 Q1
49 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
363 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,96 %
72.201
+5.724
+9 % +669.982 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAW-Symbol
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,67 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,92 %
110.004
-3.538
-3 % -285.506 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAX-Symbol
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,92 %
247.021
+14.654
+6 % +538.384 $
2021 Q3
19 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,86 %
123.861
-2.159
-2 % -150.388 $
2013 Q2
52 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
188 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,84 %
205.596
+15.599
+8 % +731.782 $
2013 Q2
52 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,56 %
30.374
-420
-1 % -97.698 $
2017 Q4
34 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,46 %
71.580
+231
+0,3 % +22.076 $
2013 Q2
52 Quartale
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,43 %
89.415
-1.761
-2 % -149.485 $
2013 Q2
52 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,42 %
22.163
-3.205
-13 % -918.508 $
2018 Q1
33 Quartale
DFSV-Symbol
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,28 %
155.852
+896
+0,6 % +33.490 $
2022 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,97 Mio. $ 1,26 %
8.694
+85
+1 % +56.664 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Summit Wealth & Retirement Planning
Summit Wealth & Retirement Planning San Ramon, California 472 Mio. $ AUM 25,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von American Investment Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt American Investment Services 136 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 448 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von American Investment Services für Q2 2026 weist 4 neu, 36 erhöht, 49 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SBA Communications: 1.146 Aktien im Wert von 202.224 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

  • Der größte Kauf von American Investment Services im Q2 2026 war SBA Communications: 1.146 Aktien im Wert von 202.224 $.
  • American Investment Services hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von American Investment Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • American Investment Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 553.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von American Investment Services machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
  • American Investment Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von American Investment Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 473 Mio. $.

Auf Grundlage der von American Investment Services für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .