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American Investment Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.73억
회전율
5.15%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.13%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+63.15%
5년 예상 수익률
+67.6%
10년 예상 수익률
+201.1%
AUM
US$4.73억
AUM 성장
+US$2502만
(+5.6%)
자금 흐름
-US$62.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.24%
보유액
136
신규
4
증가
36
축소
49
청산됨
3
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$199만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$168만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$93.6만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$80만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$73.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$204만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$129만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$103만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$91.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.51% |
| 2 | 헬스케어 | 4.54% |
| 3 | 에너지 | 2.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.84% |
| 5 | 부동산 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$306억
| US$3904만 | 8.25% |
491,625
+22,271
| +5% | +US$199만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2289억
| US$3890만 | 8.22% |
451,625
-24,301
| -5% | -US$204만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$2611만 | 5.52% |
474,682
-5,654
| -1% | -US$29.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$2032만 | 4.29% |
206,897
-10,447
| -5% | -US$103만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152억
| US$1513만 | 3.2% |
183,701
+4,407
| +2% | +US$34.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$1505만 | 3.18% |
403,790
+6,209
| +2% | +US$23.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$1490만 | 3.15% |
181,888
+8,473
| +5% | +US$67만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$1308만 | 2.76% |
60,000
-90
| -0.1% | -US$1.88만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.2억
| US$1120만 | 2.37% |
386,559
+27,946
| +8% | +US$80만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8억
| US$1095만 | 2.31% |
269,464
-100
| -0% | -US$3.93천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83억
| US$1079만 | 2.28% |
55,147
+1,888
| +4% | +US$37만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$996만 | 2.1% |
142,440
-214
| -0.2% | -US$1.43만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8억
| US$986만 | 2.08% |
128,709
+12,245
| +11% | +US$93.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4483억
| US$940만 | 1.99% |
56,711
-438
| -0.8% | -US$8.15만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3502억
| US$928만 | 1.96% |
72,201
+5,724
| +9% | +US$67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2억
| US$911만 | 1.92% |
110,004
-3,538
| -3% | -US$28.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$910만 | 1.92% |
247,021
+14,654
| +6% | +US$53.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2293억
| US$883만 | 1.86% |
123,861
-2,159
| -2% | -US$15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
Verizon
VZ
US$1816억
| US$870만 | 1.84% |
205,596
+15,599
| +8% | +US$73.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$738만 | 1.56% |
30,374
-420
| -1% | -US$9.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$690만 | 1.46% |
71,580
+231
| +0.3% | +US$2.21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$675만 | 1.43% |
89,415
-1,761
| -2% | -US$14.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$672만 | 1.42% |
22,163
-3,205
| -13% | -US$91.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.9억
| US$605만 | 1.28% |
155,852
+896
| +0.6% | +US$3.35만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$597만 | 1.26% |
8,694
+85
| +1% | +US$5.67만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
VDBMI
American Investment Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, American Investment Services 측은 US$4.73억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.48억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
American Investment Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 36개 증가, 49개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SBA Communications 주식으로, 1,146주를 보유했으며 가치는 US$20.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$204만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 에너지 순이에요.
- American Investment Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SBA Communications 주식으로, US$20.2만 상당의 1,146주를 매수했어요.
- American Investment Services 측이 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$199만 규모예요.
- American Investment Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- American Investment Services 측은 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- American Investment Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.73억 중 43% 비중을 차지해요.
- American Investment Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- American Investment Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$4.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 American Investment Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.