¡Ya estamos en !
Descubre más
American Investment Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 473 M
Rotación
5.15%
Rendimiento estimado a 1 año
23.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+201.1%
AUM
USD 473 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+5.6%)
Flujo de capital
-USD 621 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.24%
Posición
136
Nuevas
4
Aumentadas
36
Reducidas
49
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 936 k |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 800 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 732 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 919 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.51% |
| 2 | Salud | 4.54% |
| 3 | Energía | 2.15% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.84% |
| 5 | Bienes raíces | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.5 mil M
| USD 39 M | 8.25% |
491,625
+22,271
| +5% | +USD 1.99 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 38.9 M | 8.22% |
451,625
-24,301
| -5% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 26.1 M | 5.52% |
474,682
-5,654
| -1% | -USD 297 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 20.3 M | 4.29% |
206,897
-10,447
| -5% | -USD 1.03 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 15.1 M | 3.2% |
183,701
+4,407
| +2% | +USD 341 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 15 M | 3.18% |
403,790
+6,209
| +2% | +USD 233 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 14.9 M | 3.15% |
181,888
+8,473
| +5% | +USD 670 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 13.1 M | 2.76% |
60,000
-90
| -0.1% | -USD 18.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4031 M
| USD 11.2 M | 2.37% |
386,559
+27,946
| +8% | +USD 800 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8781 M
| USD 11 M | 2.31% |
269,464
-100
| -0% | -USD 3.93 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8231 M
| USD 10.8 M | 2.28% |
55,147
+1,888
| +4% | +USD 370 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 10 M | 2.1% |
142,440
-214
| -0.2% | -USD 14.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1188 M
| USD 9.9 M | 2.08% |
128,709
+12,245
| +11% | +USD 936 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 9.4 M | 1.99% |
56,711
-438
| -0.8% | -USD 81.5 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 9.28 M | 1.96% |
72,201
+5,724
| +9% | +USD 670 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1721 M
| USD 9.11 M | 1.92% |
110,004
-3,538
| -3% | -USD 286 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 9.1 M | 1.92% |
247,021
+14,654
| +6% | +USD 538 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.83 M | 1.86% |
123,861
-2,159
| -2% | -USD 150 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 8.7 M | 1.84% |
205,596
+15,599
| +8% | +USD 732 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 7.38 M | 1.56% |
30,374
-420
| -1% | -USD 97.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 6.9 M | 1.46% |
71,580
+231
| +0.3% | +USD 22.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 6.75 M | 1.43% |
89,415
-1,761
| -2% | -USD 149 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 6.72 M | 1.42% |
22,163
-3,205
| -13% | -USD 919 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8333 M
| USD 6.05 M | 1.28% |
155,852
+896
| +0.6% | +USD 33.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.97 M | 1.26% |
8,694
+85
| +1% | +USD 56.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
VDBMI
Revisión del portafolio de American Investment Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, American Investment Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 473 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 448 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de American Investment Services muestra 4 nuevos, Aumentaron 36, 49 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SBA Communications: 1,146 acciones con un valor de USD 202 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Salud y Energía.
- La mayor compra de American Investment Services en T2 2026 fue SBA Communications: 1,146 acciones por un valor de USD 202 k.
- American Investment Services fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold MiniShares Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.99 M.
- La mayor reducción de American Investment Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
- American Investment Services cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 554 k.
- Las diez principales posiciones de American Investment Services representan 43% de su cartera de USD 473 M en T2 2026.
- American Investment Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de American Investment Services aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 473 M.
Según el Informe 13F de American Investment Services correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.