で公開中です！
詳しく見る
American Investment Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.73億
売買回転率
5.15%
推定1年リターン
23.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.13%
1年予想リターン
+23.02%
3年間の予想リターン
+63.15%
5年予想リターン
+67.6%
10年間の推定リターン
+201.1%
AUM
$4.73億
運用資産残高の伸び率
+$2502万
(+5.6%)
資金フロー
-$62.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.24%
保有額
136
新規
4
買い増し
36
減少
49
解消
3
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$199万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$168万 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$93.6万 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$80万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$73.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$204万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$188万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$129万 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$103万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$91.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.51% |
| 2 | ヘルスケア | 4.54% |
| 3 | エネルギー | 2.15% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.84% |
| 5 | 不動産 | 1.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$305億
| $3904万 | 8.25% |
491,625
+22,271
| +5% | +$199万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $3890万 | 8.22% |
451,625
-24,301
| -5% | -$204万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$159億
| $2611万 | 5.52% |
474,682
-5,654
| -1% | -$29.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $2032万 | 4.29% |
206,897
-10,447
| -5% | -$103万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $1513万 | 3.2% |
183,701
+4,407
| +2% | +$34.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $1505万 | 3.18% |
403,790
+6,209
| +2% | +$23.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $1490万 | 3.15% |
181,888
+8,473
| +5% | +$67万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1957億
| $1308万 | 2.76% |
60,000
-90
| -0.1% | -$1.88万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$40.3億
| $1120万 | 2.37% |
386,559
+27,946
| +8% | +$80万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$87.8億
| $1095万 | 2.31% |
269,464
-100
| -0% | -$3,929 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.3億
| $1079万 | 2.28% |
55,147
+1,888
| +4% | +$37万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $996万 | 2.1% |
142,440
-214
| -0.2% | -$1.43万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
13
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.9億
| $986万 | 2.08% |
128,709
+12,245
| +11% | +$93.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4121億
| $940万 | 1.99% |
56,711
-438
| -0.8% | -$8.15万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3650億
| $928万 | 1.96% |
72,201
+5,724
| +9% | +$67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$17.2億
| $911万 | 1.92% |
110,004
-3,538
| -3% | -$28.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $910万 | 1.92% |
247,021
+14,654
| +6% | +$53.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $883万 | 1.86% |
123,861
-2,159
| -2% | -$15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
Verizon
VZ
$1919億
| $870万 | 1.84% |
205,596
+15,599
| +8% | +$73.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $738万 | 1.56% |
30,374
-420
| -1% | -$9.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $690万 | 1.46% |
71,580
+231
| +0.3% | +$2.21万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $675万 | 1.43% |
89,415
-1,761
| -2% | -$14.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $672万 | 1.42% |
22,163
-3,205
| -13% | -$91.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.3億
| $605万 | 1.28% |
155,852
+896
| +0.6% | +$3.35万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $597万 | 1.26% |
8,694
+85
| +1% | +$5.67万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
VDBMI
American Investment Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、American Investment Servicesは136銘柄を保有し、保有額は$4.73億でした。前四半期の$4.48億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
American Investment Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、36件増加しました、49件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSBA Communicationsで、保有株数は1,146株、評価額は$20.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$204万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
- American Investment Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSBA Communicationsで、株数は1,146株、評価額は$20.2万でした。
- American Investment Servicesは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$199万でした。
- American Investment Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$204万相当を減らしました。
- American Investment Servicesは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、American Investment Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.73億のポートフォリオの43%を占めています。
- American Investment Servicesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- American Investment Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$4.73億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のAmerican Investment Servicesの 13F報告書 に基づいています。