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DCM
DG Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.75億
売買回転率
51.43%
推定1年リターン
36.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.86%
1年予想リターン
+36.12%
3年間の予想リターン
+76.68%
5年予想リターン
+51.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.75億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+46%)
資金フロー
+$4746万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.24%
保有額
35
新規
10
買い増し
6
減少
6
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
X-Energy Inc
XE
|
+$3915万 |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+$2053万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$1629万 |
| 4 |
Abivax
ABVX
|
+$1384万 |
| 5 |
Burford Capital
BUR
|
+$982万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$1197万 |
| 2 |
Mercury Insurance
MCY
|
+$1100万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1041万 |
| 4 |
Anterix
ATEX
|
+$642万 |
| 5 |
American Coastal Insurance
ACIC
|
+$523万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.03% |
| 2 | 金融 | 16.06% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.49% |
| 4 | ヘルスケア | 9.6% |
| 5 | 公益事業 | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $1.09億 | 22.91% |
283,100
+143,100
| +102% | +$5247万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Mercury Insurance
MCY
$56.9億
| $5146万 | 10.84% |
482,663
-111,714
| -19% | -$1100万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $3939万 | 8.29% |
102,507
-9,637
| -9% | -$353万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
コール
Mercury Insurance
MCY
$56.9億
| $3560万 | 7.5% |
333,900
-20,400
| -6% | -$201万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
X-Energy Inc
XE
$29.8億
| $2777万 | 5.85% |
+1,512,339
| 新規 | +$3915万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
CBIZ
CBZ
$30.1億
| $2117万 | 4.46% |
+660,000
| 新規 | +$2053万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
GoDaddy
GDDY
$134億
| $1797万 | 3.78% |
211,720
+4,860
| +2% | +$41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Abivax
ABVX
$76.9億
| $1629万 | 3.43% |
+122,267
| 新規 | +$1384万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $1502万 | 3.16% |
+50,000
| 新規 | +$1405万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Capricor Therapeutics
CAPR
$3.9億
| $1473万 | 3.1% |
611,595
+219,499
| +56% | +$666万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Magnera Corp
MAGN
$3.93億
| $1294万 | 2.73% |
1,101,476
-105,880
| -9% | -$116万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
$643億
| $1280万 | 2.7% |
+300,000
| 新規 | +$1629万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Golar LNG
GLNG
$46.2億
| $1237万 | 2.6% |
248,100
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
Burford Capital
BUR
$6.59億
| $920万 | 1.94% |
2,244,180
+2,150,496
| +2,295% | +$982万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
15
コール
Abivax
ABVX
$76.9億
| $889万 | 1.87% |
+66,700
| 新規 | +$755万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
コール
GoDaddy
GDDY
$134億
| $849万 | 1.79% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Blue Owl Capital
OWL
$60.5億
| $843万 | 1.77% |
962,954
-53,174
| -5% | -$50.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
プット
Oklo
OKLO
$52億
| $733万 | 1.54% |
140,000
+65,000
| +87% | +$406万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11億
| $719万 | 1.51% |
475,537
-100,000
| -17% | -$152万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Azul S.A.
AZUL
$12.1億
| $554万 | 1.17% |
+616,433
| 新規 | +$544万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
コール
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $211万 | 0.45% |
+149,200
| 新規 | +$240万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $191万 | 0.4% |
135,140
+40,072
| +42% | +$64.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Equillium
EQ
$7546万
| $148万 | 0.31% |
+463,396
| 新規 | +$111万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $30.2万 | 0.06% |
558
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
ZOOZ Strategy Ltd
ZOOZ
$4894万
| $10.3万 | 0.02% |
+18,666
| 新規 | +$11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PEA
LFS
JGCM
CIC
SSI
PA
MG
ZCP
DG Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DG Capital Managementは35銘柄を保有し、保有額は$4.75億でした。前四半期の$3.26億から46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
DG Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4746万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はX-Energy Incで、保有株数は1,512,339株、評価額は$2777万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMercury Insuranceで、推定$1100万相当を売却しました。
- DG Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はX-Energy Incで、株数は1,512,339株、評価額は$2777万でした。
- DG Capital Managementは2026年第2四半期にBurford Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- DG Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMercury Insuranceで、推定$1100万相当を減らしました。
- DG Capital Managementは2026年第2四半期にCaesars Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1197万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DG Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.75億のポートフォリオの74%を占めています。
- DG Capital Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- DG Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%増加し、$4.75億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のDG Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。