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CFS
CGC Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.51億
売買回転率
5.48%
推定1年リターン
11.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+11.72%
3年間の予想リターン
+45.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.51億
運用資産残高の伸び率
+$615万
(+1.4%)
資金フロー
+$619万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.9%
保有額
347
新規
10
買い増し
26
減少
34
解消
9
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$121万 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$86.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$65.3万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$65.2万 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+$53.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$14.3万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$10.1万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$8.64万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$6.16万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+$5.38万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.09% |
| 3 | ヘルスケア | 0.49% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $5829万 | 12.93% |
1,154,878
+23,888
| +2% | +$121万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $5388万 | 11.95% |
1,656,235
+14,265
| +0.9% | +$48.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $4870万 | 10.8% |
342,313
-623
| -0.2% | -$8.64万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $4801万 | 10.65% |
1,203,021
+11,941
| +1% | +$48.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $4598万 | 10.2% |
664,677
-275
| -0% | -$1.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
$9.9億
| $3024万 | 6.71% |
898,335
+15,940
| +2% | +$53.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $2925万 | 6.49% |
572,158
+16,533
| +3% | +$86.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2489万 | 5.52% |
345,869
+8,652
| +3% | +$65.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $2422万 | 5.37% |
329,108
+4,914
| +2% | +$37.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1481万 | 3.29% |
50,224
+2,277
| +5% | +$65.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
11
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $902万 | 2% |
171,398
-1,900
| -1% | -$10.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
$5494万
| $620万 | 1.38% |
194,018
-1,280
| -0.7% | -$4.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $522万 | 1.16% |
15,675
-444
| -3% | -$14.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $379万 | 0.84% |
46,786
-129
| -0.3% | -$1.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $334万 | 0.74% |
37,086
+5,310
| +17% | +$46.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $321万 | 0.71% |
47,168
+2,115
| +5% | +$14.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $254万 | 0.56% |
11,438
+436
| +4% | +$9.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.54億
| $210万 | 0.47% |
49,270
+2,558
| +5% | +$10.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $184万 | 0.41% |
72,635
+4,867
| +7% | +$12.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $183万 | 0.4% |
25,055
+2,714
| +12% | +$20.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $159万 | 0.35% |
13,475
+565
| +4% | +$7.05万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $150万 | 0.33% |
24,530
+2,252
| +10% | +$13.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $97.5万 | 0.22% |
1,901
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $96.1万 | 0.21% |
2,731
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $87.8万 | 0.19% |
1,146
+77
| +7% | +$5.88万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
ECM
LL
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
CGC Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CGC Financial Servicesは347銘柄を保有し、保有額は$4.51億でした。前四半期の$4.45億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
CGC Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、26件増加しました、34件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCohen & Steers REIT and Preferred and Income Fundで、保有株数は6,579株、評価額は$12.3万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$14.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- CGC Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCohen & Steers REIT and Preferred and Income Fundで、株数は6,579株、評価額は$12.3万でした。
- CGC Financial Servicesは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- CGC Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$14.3万相当を減らしました。
- CGC Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares ESG Aware Aggressive Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.19万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CGC Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.51億のポートフォリオの84%を占めています。
- CGC Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- CGC Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$4.51億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCGC Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。