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CFS
CGC Financial Services 投資組合持股
AUM
US$4.51億
週轉率
5.48%
1年估算報酬率
11.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+11.72%
3年估算報酬率
+45.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.51億
AUM 成長
+US$615萬
(+1.4%)
資金流向
+US$619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.9%
持股
347
新
10
增持
26
減碼
34
已平倉
9
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$121萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$86.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$65.3萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$65.2萬 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$53.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$14.3萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$10.1萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$8.64萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$6.16萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$5.38萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 科技 | 2.09% |
| 3 | 醫療保健 | 0.49% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | 工業 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$5829萬 | 12.93% |
1,154,878
+23,888
| +2% | +US$121萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$5388萬 | 11.95% |
1,656,235
+14,265
| +0.9% | +US$48.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4870萬 | 10.8% |
342,313
-623
| -0.2% | -US$8.64萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$4801萬 | 10.65% |
1,203,021
+11,941
| +1% | +US$48.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$4598萬 | 10.2% |
664,677
-275
| -0% | -US$1.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$9.9億
| US$3024萬 | 6.71% |
898,335
+15,940
| +2% | +US$53.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$2925萬 | 6.49% |
572,158
+16,533
| +3% | +US$86.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2489萬 | 5.52% |
345,869
+8,652
| +3% | +US$65.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$2422萬 | 5.37% |
329,108
+4,914
| +2% | +US$37.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1481萬 | 3.29% |
50,224
+2,277
| +5% | +US$65.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$902萬 | 2% |
171,398
-1,900
| -1% | -US$10.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$5494萬
| US$620萬 | 1.38% |
194,018
-1,280
| -0.7% | -US$4.29萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$522萬 | 1.16% |
15,675
-444
| -3% | -US$14.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$379萬 | 0.84% |
46,786
-129
| -0.3% | -US$1.06萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$334萬 | 0.74% |
37,086
+5,310
| +17% | +US$46.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$321萬 | 0.71% |
47,168
+2,115
| +5% | +US$14.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$254萬 | 0.56% |
11,438
+436
| +4% | +US$9.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54億
| US$210萬 | 0.47% |
49,270
+2,558
| +5% | +US$10.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$184萬 | 0.41% |
72,635
+4,867
| +7% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$183萬 | 0.4% |
25,055
+2,714
| +12% | +US$20.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$159萬 | 0.35% |
13,475
+565
| +4% | +US$7.05萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$150萬 | 0.33% |
24,530
+2,252
| +10% | +US$13.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$97.5萬 | 0.22% |
1,901
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$96.1萬 | 0.21% |
2,731
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$87.8萬 | 0.19% |
1,146
+77
| +7% | +US$5.88萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
ECM
LL
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
CGC Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CGC Financial Services持有347個部位，價值US$4.51億，較前一季的US$4.45億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的84%。
CGC Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加26檔、減碼34檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund：共6,579股，價值US$12.3萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$14.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和醫療保健。
- CGC Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund：共買進6,579股，價值US$12.3萬。
- CGC Financial Services在2026年第3季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- CGC Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$14.3萬。
- CGC Financial Services於2026年第3季完全出清iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF，估計賣出金額為US$2.19萬。
- 在2026年第3季，CGC Financial Services的投資組合規模為US$4.51億，前十大持股占84%。
- CGC Financial Services在2026年第3季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- CGC Financial Services的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$4.51億。
根據CGC Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。