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CFS

CGC Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 5,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,15 Mio. $
Kapitalfluss
+6,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,9 %
Position
347
Neu
10
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,21 Mio. $
2
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+868.401 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+652.876 $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+652.114 $
5
FHEQ-Symbol
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
+537.825 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+142.611 $
2
IMTM-Symbol
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+100.707 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+86.368 $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+61.610 $
5
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+53.815 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,09 %
3 Gesundheitswesen 0,49 %
4 Finanzwesen 0,44 %
5 Industrie 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
58,3 Mio. $ 12,93 %
1.154.878
+23.888
+2 % +1,21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
53,9 Mio. $ 11,95 %
1.656.235
+14.265
+0,9 % +480.916 $
2023 Q2
13 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
48,7 Mio. $ 10,8 %
342.313
-623
-0,2 % -86.368 $
2025 Q3
4 Quartale
FENI-Symbol
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
48 Mio. $ 10,65 %
1.203.021
+11.941
+1 % +486.881 $
2025 Q2
5 Quartale
HELO-Symbol
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
46 Mio. $ 10,2 %
664.677
-275
-0 % -18.952 $
2023 Q4
11 Quartale
FHEQ-Symbol
6
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
993 Mio. $
30,2 Mio. $ 6,71 %
898.335
+15.940
+2 % +537.825 $
2026 Q2
1 Quartal
JBND-Symbol
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
29,2 Mio. $ 6,49 %
572.158
+16.533
+3 % +868.401 $
2025 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,9 Mio. $ 5,52 %
345.869
+8.652
+3 % +652.876 $
2023 Q4
11 Quartale
JMEE-Symbol
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
24,2 Mio. $ 5,37 %
329.108
+4.914
+2 % +376.244 $
2024 Q2
9 Quartale
IWY-Symbol
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,29 %
50.224
+2.277
+5 % +652.114 $
2025 Q2
5 Quartale
IMTM-Symbol
11
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2 %
171.398
-1.900
-1 % -100.707 $
2023 Q2
13 Quartale
NUDV-Symbol
12
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
54,9 Mio. $
6,2 Mio. $ 1,38 %
194.018
-1.280
-0,7 % -42.907 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,16 %
15.675
-444
-3 % -142.611 $
2023 Q2
13 Quartale
VSGX-Symbol
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,84 %
46.786
-129
-0,3 % -10.557 $
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,74 %
37.086
+5.310
+17 % +464.759 $
2023 Q2
13 Quartale
USXF-Symbol
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,71 %
47.168
+2.115
+5 % +143.362 $
2025 Q3
4 Quartale
QUAL-Symbol
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,56 %
11.438
+436
+4 % +96.444 $
2023 Q2
13 Quartale
NUEM-Symbol
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,47 %
49.270
+2.558
+5 % +106.812 $
2025 Q2
5 Quartale
PYLD-Symbol
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,41 %
72.635
+4.867
+7 % +126.879 $
2024 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,4 %
25.055
+2.714
+12 % +204.048 $
2023 Q2
13 Quartale
AVUV-Symbol
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,35 %
13.475
+565
+4 % +70.456 $
2023 Q2
13 Quartale
IDMO-Symbol
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,33 %
24.530
+2.252
+10 % +138.399 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
975.049 $ 0,22 %
1.901
– –
2023 Q2
13 Quartale
VV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
960.902 $ 0,21 %
2.731
– –
2023 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
877.664 $ 0,19 %
1.146
+77
+7 % +58.759 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CGC Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CGC Financial Services 347 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CGC Financial Services für Q3 2026 weist 10 neu, 26 erhöht, 34 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund: 6.579 Aktien im Wert von 122.698 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 142.611 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von CGC Financial Services im Q3 2026 war Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund: 6.579 Aktien im Wert von 122.698 $.
  • CGC Financial Services hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CGC Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 142.611 $.
  • CGC Financial Services hat seine Position in iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21.939 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CGC Financial Services machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • CGC Financial Services eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CGC Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von CGC Financial Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .