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CWM

Cordatus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 455 Mio. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+188,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,53 %
Position
182
Neu
18
Aufgestockt
71
Reduziert
57
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+9,42 Mio. $
2
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+5,98 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,38 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+2,29 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+9,49 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,66 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+5,28 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,12 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,46 %
2 Technologie 24,94 %
3 Finanzwesen 11,32 %
4 Industrie 7,01 %
5 Gesundheitswesen 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
35 Mio. $ 7,69 %
144.489
-13.399
-8 % -3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,9 Mio. $ 5,9 %
92.880
-166
-0,2 % -47.482 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
22,4 Mio. $ 4,91 %
59.202
-657
-1 % -263.428 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18 Mio. $ 3,95 %
48.215
+308
+0,6 % +124.617 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,6 Mio. $ 3,64 %
82.915
-649
-0,8 % -133.438 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,06 %
39.402
+2
+0 % +715 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,6 %
36.163
-228
-0,6 % -70.805 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,46 %
14.969
+7.419
+98 % +5,38 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJT-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,34 %
59.609
+58.123
+3.911 % +9,42 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9 Mio. $ 1,98 %
79.434
-714
-0,9 % -88.638 $
2024 Q2
8 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,81 %
104.163
-22
-0 % -1.739 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,79 %
32.020
-130
-0,4 % -30.298 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,71 %
10.555
-893
-8 % -614.402 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,56 Mio. $ 1,66 %
31.707
-30
-0,1 % -7.530 $
2024 Q4
6 Quartale
MDYG-Symbol
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,39 %
+56.450
Neu +5,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,38 %
50.460
+424
+0,8 % +51.115 $
2024 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,37 %
16.720
-71
-0,4 % -22.229 $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,34 %
5.720
-60
-1 % -52.708 $
2024 Q2
8 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,29 %
50.506
+989
+2 % +134.914 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,24 %
6.042
+28
+0,5 % +27.898 $
2022 Q4
14 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,21 %
39.451
-379
-1 % -49.338 $
2024 Q2
8 Quartale
ADI-Symbol
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,19 %
13.681
-151
-1 % -59.767 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,25 Mio. $ 1,15 %
9.316
+38
+0,4 % +23.236 $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,17 Mio. $ 1,13 %
4.307
-1
-0 % -1.022 $
2024 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,05 %
83.900
+305
+0,4 % +16.221 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NI
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Colony Family Offices Charlotte, North Carolina 455 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland 456 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 455 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cordatus Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cordatus Wealth Management 182 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cordatus Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 71 erhöht, 57 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF: 56.450 Aktien im Wert von 6,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cordatus Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF: 56.450 Aktien im Wert von 6,33 Mio. $.
  • Cordatus Wealth Management hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cordatus Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Cordatus Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cordatus Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
  • Cordatus Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cordatus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 455 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cordatus Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .