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CWM
Cordatus Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
23,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,26%
Retorno est. (1 ano)
+23,57%
Retorno est. (3 anos)
+96,26%
Retorno est. (5 anos)
+188,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,1 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,53%
Posição
182
Nova
18
Aumentada
71
Reduzida
57
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 5,98 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,38 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,66 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 5,28 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,46% |
| 2 | Tecnologia | 24,94% |
| 3 | Financeiro | 11,32% |
| 4 | Industriais | 7,01% |
| 5 | Saúde | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,8 bi
| US$ 35 mi | 7,69% |
144.489
-13.399
| -8% | -US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 26,9 mi | 5,9% |
92.880
-166
| -0,2% | -US$ 47,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 22,4 mi | 4,91% |
59.202
-657
| -1% | -US$ 263 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 18 mi | 3,95% |
48.215
+308
| +0,6% | +US$ 125 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,3 tri
| US$ 16,6 mi | 3,64% |
82.915
-649
| -0,8% | -US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,18 tri
| US$ 13,9 mi | 3,06% |
39.402
+2
| +0% | +US$ 715 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 11,8 mi | 2,6% |
36.163
-228
| -0,6% | -US$ 70,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 11,2 mi | 2,46% |
14.969
+7.419
| +98% | +US$ 5,38 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,51 bi
| US$ 10,6 mi | 2,34% |
59.609
+58.123
| +3.911% | +US$ 9,42 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 940 bi
| US$ 9 mi | 1,98% |
79.434
-714
| -0,9% | -US$ 88,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 8,23 mi | 1,81% |
104.163
-22
| -0% | -US$ 1,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 607 bi
| US$ 8,13 mi | 1,79% |
32.020
-130
| -0,4% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 7,77 mi | 1,71% |
10.555
-893
| -8% | -US$ 614 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 7,56 mi | 1,66% |
31.707
-30
| -0,1% | -US$ 7,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,8 bi
| US$ 6,33 mi | 1,39% |
+56.450
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 6,27 mi | 1,38% |
50.460
+424
| +0,8% | +US$ 51,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 6,25 mi | 1,37% |
16.720
-71
| -0,4% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,09 mi | 1,34% |
5.720
-60
| -1% | -US$ 52,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 5,89 mi | 1,29% |
50.506
+989
| +2% | +US$ 135 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 5,65 mi | 1,24% |
6.042
+28
| +0,5% | +US$ 27,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 5,52 mi | 1,21% |
39.451
-379
| -1% | -US$ 49,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 5,43 mi | 1,19% |
13.681
-151
| -1% | -US$ 59,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 5,25 mi | 1,15% |
9.316
+38
| +0,4% | +US$ 23,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 5,17 mi | 1,13% |
4.307
-1
| -0% | -US$ 1,02 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 4,78 mi | 1,05% |
83.900
+305
| +0,4% | +US$ 16,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cordatus Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cordatus Wealth Management detinha 182 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cordatus Wealth Management mostra 18 novas, 71 aumentaram, 57 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF: 56.450 ações no valor de US$ 6,33 mi. A maior venda foi de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cordatus Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF: 56.450 ações no valor de US$ 6,33 mi.
- Cordatus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,42 mi.
- A maior redução de Cordatus Wealth Management em T2 2026 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Cordatus Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,66 mi.
- As dez maiores posições de Cordatus Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 455 mi no T2 2026.
- Cordatus Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cordatus Wealth Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cordatus Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.