¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
Cordatus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
23.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+188.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.1 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 2.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.53%
Posición
182
Nuevas
18
Aumentadas
71
Reducidas
57
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.38 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 5.28 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.46% |
| 2 | Tecnología | 24.94% |
| 3 | Finanzas | 11.32% |
| 4 | Industriales | 7.01% |
| 5 | Atención médica | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 35 M | 7.69% |
144,489
-13,399
| -8% | -USD 3.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 26.9 M | 5.9% |
92,880
-166
| -0.2% | -USD 47.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 22.4 M | 4.91% |
59,202
-657
| -1% | -USD 263 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 18 M | 3.95% |
48,215
+308
| +0.6% | +USD 125 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 16.6 M | 3.64% |
82,915
-649
| -0.8% | -USD 133 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.18 B
| USD 13.9 M | 3.06% |
39,402
+2
| +0% | +USD 715 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 897 mil M
| USD 11.8 M | 2.6% |
36,163
-228
| -0.6% | -USD 70.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 11.2 M | 2.46% |
14,969
+7,419
| +98% | +USD 5.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7473 M
| USD 10.6 M | 2.34% |
59,609
+58,123
| +3,911% | +USD 9.42 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 940 mil M
| USD 9 M | 1.98% |
79,434
-714
| -0.9% | -USD 88.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 8.23 M | 1.81% |
104,163
-22
| -0% | -USD 1.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 607 mil M
| USD 8.13 M | 1.79% |
32,020
-130
| -0.4% | -USD 30.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 7.77 M | 1.71% |
10,555
-893
| -8% | -USD 614 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.56 M | 1.66% |
31,707
-30
| -0.1% | -USD 7.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2782 M
| USD 6.33 M | 1.39% |
+56,450
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 6.27 M | 1.38% |
50,460
+424
| +0.8% | +USD 51.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 6.25 M | 1.37% |
16,720
-71
| -0.4% | -USD 22.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 332 mil M
| USD 6.09 M | 1.34% |
5,720
-60
| -1% | -USD 52.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
USD 468 mil M
| USD 5.89 M | 1.29% |
50,506
+989
| +2% | +USD 135 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 5.65 M | 1.24% |
6,042
+28
| +0.5% | +USD 27.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 5.52 M | 1.21% |
39,451
-379
| -1% | -USD 49.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 190 mil M
| USD 5.43 M | 1.19% |
13,681
-151
| -1% | -USD 59.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 5.25 M | 1.15% |
9,316
+38
| +0.4% | +USD 23.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 5.17 M | 1.13% |
4,307
-1
| -0% | -USD 1.02 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 4.78 M | 1.05% |
83,900
+305
| +0.4% | +USD 16.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NI
CFO
MC
CCM
BI
WPW
LCG
HFA
Revisión del portafolio de Cordatus Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cordatus Wealth Management mantenía 182 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cordatus Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 71, 57 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF: 56,450 acciones con un valor de USD 6.33 M. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cordatus Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF: 56,450 acciones por un valor de USD 6.33 M.
- Cordatus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.42 M.
- La mayor reducción de Cordatus Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Cordatus Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.66 M.
- Las diez principales posiciones de Cordatus Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 455 M en T2 2026.
- Cordatus Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cordatus Wealth Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Cordatus Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.