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PP
Prosperity Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
8.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 6.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.78%
Posición
124
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 996 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 814 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 742 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 653 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 322 k |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 282 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 281 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.39% |
| 2 | Bienes raíces | 1.44% |
| 3 | Tecnología | 0.93% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Atención médica | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 27.4 M | 6.07% |
303,709
+8,483
| +3% | +USD 742 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 27.1 M | 6.01% |
260,791
+5,431
| +2% | +USD 575 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 21.1 M | 4.68% |
192,661
+7,505
| +4% | +USD 814 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 17.5 M | 3.88% |
341,590
+24,495
| +8% | +USD 1.27 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 16.8 M | 3.74% |
454,810
-17,489
| -4% | -USD 653 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 14.7 M | 3.25% |
162,333
+10,981
| +7% | +USD 996 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 13.7 M | 3.04% |
145,726
+5,886
| +4% | +USD 548 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
| USD 13.1 M | 2.92% |
172,244
+15,131
| +10% | +USD 1.22 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 11.9 M | 2.63% |
51,963
-882
| -2% | -USD 206 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 10.4 M | 2.31% |
88,253
+5,078
| +6% | +USD 633 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 10.3 M | 2.28% |
35,186
+988
| +3% | +USD 296 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 9.2 M | 2.04% |
39,813
-1,321
| -3% | -USD 322 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 8.87 M | 1.97% |
98,051
+6,253
| +7% | +USD 580 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 8.84 M | 1.96% |
45,199
-837
| -2% | -USD 171 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 7.42 M | 1.65% |
57,950
+870
| +2% | +USD 112 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 6.37 M | 1.41% |
18,855
+24
| +0.1% | +USD 8.38 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 5.58 M | 1.24% |
70,115
+5,955
| +9% | +USD 483 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 5.07 M | 1.13% |
118,289
-3,902
| -3% | -USD 170 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 4.95 M | 1.1% |
38,501
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 4.83 M | 1.07% |
78,362
+576
| +0.7% | +USD 38.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
LL
ECM
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
Revisión del portafolio de Prosperity Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning mantenía 124 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prosperity Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 43 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deere & Co: 571 acciones con un valor de USD 383 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 653 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Prosperity Planning en T3 2026 fue Deere & Co: 571 acciones por un valor de USD 383 k.
- Prosperity Planning fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Prosperity Planning durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 653 k.
- Prosperity Planning cerró por completo su posición en Bank of America en T3 2026, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Prosperity Planning representan 51% de su cartera de USD 451 M en T3 2026.
- Prosperity Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prosperity Planning aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.