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Prosperity Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
8.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 6.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.78%
Posición
124
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 996 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 814 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 742 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 653 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 322 k |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 282 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 281 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.39% |
| 2 | Bienes raíces | 1.44% |
| 3 | Tecnología | 0.93% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Salud | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 76.9 M
| USD 307 k | 0.07% |
14,828
+484
| +3% | +USD 10.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 296 k | 0.07% |
3,304
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 295 k | 0.07% |
2,141
-43
| -2% | -USD 6.04 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
104
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 294 k | 0.07% |
+573
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 292 k | 0.06% |
+9,905
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 288 k | 0.06% |
837
-1
| -0.1% | -USD 347 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5825 M
| USD 273 k | 0.06% |
5,858
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
108
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 270 k | 0.06% |
3,323
-581
| -15% | -USD 46.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2658 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 249 k | 0.06% |
3,588
-189
| -5% | -USD 13 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
USD 29.8 M
| USD 239 k | 0.05% |
4,044
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 680 M
| USD 227 k | 0.05% |
3,886
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 629 M
| USD 224 k | 0.05% |
5,889
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
1,318
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
115
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
3,710
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
1,930
-24
| -1% | -USD 2.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
2,064
-10
| -0.5% | -USD 987 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 707 M
| USD 195 k | 0.04% |
+18,253
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 980 M
| USD 134 k | 0.03% |
+14,752
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
120
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| – | – |
-389
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
|
121
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| – | – |
-4,956
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
122
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| – | – |
-995
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
123
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1061 M
| – | – |
-7,826
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
124
Yum! Brands
YUM
USD 42.1 mil M
| – | – |
-1,275
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Prosperity Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning mantenía 124 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prosperity Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 43 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deere & Co: 571 acciones con un valor de USD 383 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 653 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Prosperity Planning en T3 2026 fue Deere & Co: 571 acciones por un valor de USD 383 k.
- Prosperity Planning fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Prosperity Planning durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 653 k.
- Prosperity Planning cerró por completo su posición en Bank of America en T3 2026, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Prosperity Planning representan 51% de su cartera de USD 451 M en T3 2026.
- Prosperity Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prosperity Planning aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.