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Prosperity Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
8.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 6.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.78%
Posición
124
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 996 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 814 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 742 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 653 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 322 k |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 282 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 281 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.39% |
| 2 | Bienes raíces | 1.44% |
| 3 | Tecnología | 0.93% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Salud | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.7 mil M
| USD 676 k | 0.15% |
9,300
-30
| -0.3% | -USD 1.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 623 k | 0.14% |
7,335
-198
| -3% | -USD 17 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 619 k | 0.14% |
535
+27
| +5% | +USD 31.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3994 M
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 539 k | 0.12% |
7,486
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1765 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1497 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 514 k | 0.11% |
3,308
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9612 M
| USD 478 k | 0.11% |
12,166
-618
| -5% | -USD 24.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 472 k | 0.1% |
929
+135
| +17% | +USD 71.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 428 k | 0.09% |
2,710
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 760 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7594 M
| USD 401 k | 0.09% |
2,501
+263
| +12% | +USD 45 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
92
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1116 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 388 k | 0.09% |
1,102
-90
| -8% | -USD 31.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
94
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 383 k | 0.09% |
+571
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.6 mil M
| USD 366 k | 0.08% |
700
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 361 k | 0.08% |
4,608
-10
| -0.2% | -USD 813 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 323 k | 0.07% |
4,083
-90
| -2% | -USD 7.25 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
98
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 322 k | 0.07% |
1,160
-28
| -2% | -USD 8.22 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
99
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 318 k | 0.07% |
1,275
+252
| +25% | +USD 64 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 315 k | 0.07% |
4,500
-21
| -0.5% | -USD 1.43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Prosperity Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning mantenía 124 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prosperity Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 43 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deere & Co: 571 acciones con un valor de USD 383 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 653 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Prosperity Planning en T3 2026 fue Deere & Co: 571 acciones por un valor de USD 383 k.
- Prosperity Planning fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Prosperity Planning durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 653 k.
- Prosperity Planning cerró por completo su posición en Bank of America en T3 2026, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Prosperity Planning representan 51% de su cartera de USD 451 M en T3 2026.
- Prosperity Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prosperity Planning aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.