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Prosperity Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 451 mi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
8,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+8,55%
Retorno est. (3 anos)
+43,46%
Retorno est. (5 anos)
+32,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 451 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,78%
Posição
124
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 996 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 742 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 282 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,39% |
| 2 | Imobiliário | 1,44% |
| 3 | Tecnologia | 0,93% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Saúde | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,7 bi
| US$ 676 mil | 0,15% |
9.300
-30
| -0,3% | -US$ 1,86 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 623 mil | 0,14% |
7.335
-198
| -3% | -US$ 17 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 619 mil | 0,14% |
535
+27
| +5% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 539 mil | 0,12% |
7.486
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,76 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 514 mil | 0,11% |
3.308
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 478 mil | 0,11% |
12.166
-618
| -5% | -US$ 24,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 472 mil | 0,1% |
929
+135
| +17% | +US$ 71,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 428 mil | 0,09% |
2.710
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 760 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,59 bi
| US$ 401 mil | 0,09% |
2.501
+263
| +12% | +US$ 45 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
92
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 388 mil | 0,09% |
1.102
-90
| -8% | -US$ 31,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
94
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 383 mil | 0,09% |
+571
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,6 bi
| US$ 366 mil | 0,08% |
700
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 361 mil | 0,08% |
4.608
-10
| -0,2% | -US$ 813 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 323 mil | 0,07% |
4.083
-90
| -2% | -US$ 7,25 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
98
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 322 mil | 0,07% |
1.160
-28
| -2% | -US$ 8,22 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
99
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 318 mil | 0,07% |
1.275
+252
| +25% | +US$ 64 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 315 mil | 0,07% |
4.500
-21
| -0,5% | -US$ 1,43 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Prosperity Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prosperity Planning detinha 124 posições avaliadas em US$ 451 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prosperity Planning mostra 5 novas, 25 aumentaram, 43 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 653 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
- A maior compra de Prosperity Planning no T3 2026 foi Deere & Co: 571 ações no valor de US$ 383 mil.
- Prosperity Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Prosperity Planning em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 653 mil.
- Prosperity Planning encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Prosperity Planning representam 51% de sua carteira de US$ 451 mi no T3 2026.
- Prosperity Planning abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prosperity Planning subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 451 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.