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BA
Bard Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 451 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
66,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,7%
Retorno est. (1 ano)
+66,6%
Retorno est. (3 anos)
+240,62%
Retorno est. (5 anos)
+264%
Retorno est. (10 anos)
+1.454,38%
AUM
US$ 451 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 8,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,31%
Posição
345
Nova
52
Aumentada
98
Reduzida
78
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$ 4,48 mi |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$ 3,82 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$ 630 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$ 846 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,27% |
| 2 | Tecnologia | 20,81% |
| 3 | Materiais | 9,71% |
| 4 | Industriais | 6,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 25,5 mi | 5,65% |
502.312
+2.420
| +0,5% | +US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 21,1 mi | 4,69% |
693.046
+1.162
| +0,2% | +US$ 36,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 21 mi | 4,66% |
53.200
-435
| -0,8% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$ 701 mi
| US$ 20 mi | 4,44% |
1.227.796
+11.775
| +1% | +US$ 188 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 15,8 mi | 3,5% |
653.377
+144.529
| +28% | +US$ 3,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,98 bi
| US$ 15,1 mi | 3,35% |
156.900
-22.227
| -12% | -US$ 2,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 13,9 mi | 3,09% |
147.066
+946
| +0,6% | +US$ 85 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 13,4 mi | 2,98% |
139.298
+131
| +0,1% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Mama's Creations
MAMA
US$ 607 mi
| US$ 12,1 mi | 2,68% |
676.338
-13.283
| -2% | -US$ 201 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
AmpliTech
AMPG
US$ 72 mi
| US$ 10,3 mi | 2,28% |
1.477.265
-119.930
| -8% | -US$ 502 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Oil-Dri
ODC
US$ 1,09 bi
| US$ 10,1 mi | 2,24% |
98.537
-1.649
| -2% | -US$ 132 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
One Stop Systems
OSS
US$ 148 mi
| US$ 9,6 mi | 2,12% |
526.370
-14.296
| -3% | -US$ 199 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 8,9 mi | 1,97% |
171.562
-1.120
| -0,6% | -US$ 58,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 8,64 mi | 1,92% |
624.480
+38.219
| +7% | +US$ 529 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 8,42 mi | 1,87% |
196.455
-71
| -0% | -US$ 3,26 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| US$ 7,93 mi | 1,76% |
49.450
-30
| -0,1% | -US$ 5,29 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Archrock
AROC
US$ 5,18 bi
| US$ 7,33 mi | 1,63% |
180.128
-2.263
| -1% | -US$ 83,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 6,73 mi | 1,49% |
76.691
-613
| -0,8% | -US$ 55,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
BK Technologies
BKTI
US$ 245 mi
| US$ 5,91 mi | 1,31% |
68.735
-375
| -0,5% | -US$ 32,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$ 121 mi
| US$ 5,55 mi | 1,23% |
253.897
-810
| -0,3% | -US$ 17,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 286 mi
| US$ 5,55 mi | 1,23% |
1.196.467
-8.126
| -0,7% | -US$ 40,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 5,31 mi | 1,18% |
27.133
+288
| +1% | +US$ 56,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Legacy Education Inc
LGCY
US$ 131 mi
| US$ 5,22 mi | 1,16% |
444.279
-4.201
| -0,9% | -US$ 49,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Acme United Corp
ACU
US$ 236 mi
| US$ 5,16 mi | 1,15% |
108.195
-1.214
| -1% | -US$ 53,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,66 bi
| US$ 5,12 mi | 1,14% |
161.823
-2.040
| -1% | -US$ 75,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bard Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bard Associates detinha 345 posições avaliadas em US$ 451 mi, alta de 13% em relação a US$ 398 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bard Associates mostra 52 novas, 98 aumentaram, 78 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ethos Technologies Inc: 248.220 ações no valor de US$ 4,5 mi. A maior venda foi de M-tron Industries, estimada em US$ 3,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Bard Associates no T2 2026 foi Ethos Technologies Inc: 248.220 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Bard Associates foi quem mais aumentou sua posição em Climb Global Solutions no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,82 mi.
- A maior redução de Bard Associates em T2 2026 foi em M-tron Industries, com um corte estimado de US$ 3,26 mi.
- Bard Associates encerrou totalmente sua posição em PERFECT MOMENT LTD no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Bard Associates representam 37% de sua carteira de US$ 451 mi no T2 2026.
- Bard Associates abriu 52 novas posições e encerrou 53 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bard Associates subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 451 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bard Associates referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.