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BA
Bard Associates 投資組合持股
AUM
US$4.51億
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
66.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.7%
1年估算報酬率
+66.6%
3年估算報酬率
+240.62%
5年估算報酬率
+264%
10年估算報酬率
+1,454.38%
AUM
US$4.51億
AUM 成長
+US$5208萬
(+13%)
資金流向
+US$837萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.31%
持股
345
新
52
增持
98
減碼
78
已平倉
53
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448萬 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349萬 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304萬 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326萬 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203萬 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190萬 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111萬 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.27% |
| 2 | 科技 | 20.81% |
| 3 | 原物料 | 9.71% |
| 4 | 工業 | 6.91% |
| 5 | 必需消費品 | 6.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2546萬 | 5.65% |
502,312
+2,420
| +0.5% | +US$12.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$2113萬 | 4.69% |
693,046
+1,162
| +0.2% | +US$3.62萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Coherent
COHR
US$459億
| US$2099萬 | 4.66% |
53,200
-435
| -0.8% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.01億
| US$1999萬 | 4.44% |
1,227,796
+11,775
| +1% | +US$18.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1577萬 | 3.5% |
653,377
+144,529
| +28% | +US$349萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8億
| US$1507萬 | 3.35% |
156,900
-22,227
| -12% | -US$203萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$1393萬 | 3.09% |
147,066
+946
| +0.6% | +US$8.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1343萬 | 2.98% |
139,298
+131
| +0.1% | +US$1.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Mama's Creations
MAMA
US$6.07億
| US$1207萬 | 2.68% |
676,338
-13,283
| -2% | -US$20.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
AmpliTech
AMPG
US$7200萬
| US$1028萬 | 2.28% |
1,477,265
-119,930
| -8% | -US$50.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Oil-Dri
ODC
US$10.9億
| US$1007萬 | 2.24% |
98,537
-1,649
| -2% | -US$13.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
One Stop Systems
OSS
US$1.48億
| US$957萬 | 2.12% |
526,370
-14,296
| -3% | -US$19.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$890萬 | 1.97% |
171,562
-1,120
| -0.6% | -US$5.88萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$864萬 | 1.92% |
624,480
+38,219
| +7% | +US$52.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9億
| US$842萬 | 1.87% |
196,455
-71
| -0% | -US$3,260 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
US$103億
| US$793萬 | 1.76% |
49,450
-30
| -0.1% | -US$5,292 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Archrock
AROC
US$51.8億
| US$733萬 | 1.63% |
180,128
-2,263
| -1% | -US$8.33萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$673萬 | 1.49% |
76,691
-613
| -0.8% | -US$5.54萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
BK Technologies
BKTI
US$2.45億
| US$591萬 | 1.31% |
68,735
-375
| -0.5% | -US$3.25萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.21億
| US$555萬 | 1.23% |
253,897
-810
| -0.3% | -US$1.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86億
| US$555萬 | 1.23% |
1,196,467
-8,126
| -0.7% | -US$4.04萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$531萬 | 1.18% |
27,133
+288
| +1% | +US$5.65萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Legacy Education Inc
LGCY
US$1.31億
| US$522萬 | 1.16% |
444,279
-4,201
| -0.9% | -US$4.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Acme United Corp
ACU
US$2.36億
| US$516萬 | 1.15% |
108,195
-1,214
| -1% | -US$5.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
OR Royalties Inc
OR
US$66.6億
| US$512萬 | 1.14% |
161,823
-2,040
| -1% | -US$7.53萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
RC
ACG
LL
ECM
IWMA
RAA
SFCL
RCP
Bard Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bard Associates持有345個部位，價值US$4.51億，較前一季的US$3.98億增加13%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Bard Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增52項、增加98檔、減碼78檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ethos Technologies Inc：共248,220股，價值US$450萬。 最大的一筆賣出是M-tron Industries，估計金額為US$326萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的39%，其次為科技和原物料。
- Bard Associates在2026年第2季最大筆買進的是Ethos Technologies Inc：共買進248,220股，價值US$450萬。
- Bard Associates在2026年第2季增持Climb Global Solutions的幅度最大，估計增加US$382萬。
- Bard Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是M-tron Industries，估計減持了US$326萬。
- Bard Associates於2026年第2季完全出清PERFECT MOMENT LTD，估計賣出金額為US$111萬。
- 在2026年第2季，Bard Associates的投資組合規模為US$4.51億，前十大持股占37%。
- Bard Associates在2026年第2季新增了52個部位，並平倉53個部位。
- Bard Associates的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.51億。
根據Bard Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。