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Fi3 Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.18億
週轉率
40.43%
1年估算報酬率
35.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.63%
1年估算報酬率
+35.26%
3年估算報酬率
+83.05%
5年估算報酬率
+102.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.18億
AUM 成長
+US$7146萬
(+21%)
資金流向
+US$6.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
149.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.46%
持股
282
新
64
增持
78
減碼
90
已平倉
50
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$4.08億 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$1.64億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5207萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2317萬 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1924萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5339萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4475萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$4283萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1620萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1248萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.59% |
| 2 | 工業 | 15.36% |
| 3 | 資訊科技 | 10.95% |
| 4 | 金融 | 6.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$5728萬 | 13.71% |
76,482
+67,582
| +759% | +US$496萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$4786萬 | 11.45% |
+671,664
| 新 | +US$5207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.8億
| US$4623萬 | 11.06% |
311,720
+298,624
| +2,280% | +US$1924萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Emcor
EME
US$266億
| US$2556萬 | 6.12% |
21,307
+20,793
| +4,045% | +US$1759萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$1875萬 | 4.49% |
+25,046
| 新 | +US$1677萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787億
| US$1517萬 | 3.63% |
41,008
+36,938
| +908% | +US$564萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
Seagate
STX
US$1058億
| US$1419萬 | 3.4% |
+535,463
| 新 | +US$4.08億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Applied Industrial Technologies
AIT
US$103億
| US$1343萬 | 3.21% |
+46,397
| 新 | +US$1423萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$340億
| US$1075萬 | 2.57% |
+53,747
| 新 | +US$1161萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$763萬 | 1.83% |
25,168
-16,354
| -39% | -US$585萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
American Express
AXP
US$2152億
| US$648萬 | 1.55% |
27,172
+26,066
| +2,357% | +US$835萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$87.5億
| US$636萬 | 1.52% |
17,042
+14,885
| +690% | +US$157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125億
| US$521萬 | 1.25% |
50,162
+47,290
| +1,647% | +US$396萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Altria Group
MO
US$1266億
| US$495萬 | 1.18% |
+13,851
| 新 | +US$96.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$472萬 | 1.13% |
4,089
-12,354
| -75% | -US$500萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$454萬 | 1.09% |
6,617
-20,109
| -75% | -US$576萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$423萬 | 1.01% |
43,834
+39,162
| +838% | +US$312萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Burlington
BURL
US$155億
| US$401萬 | 0.96% |
10,628
+9,547
| +883% | +US$308萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$362萬 | 0.87% |
+10,233
| 新 | +US$368萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$299萬 | 0.71% |
+7,098
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
MetLife
MET
US$618億
| US$263萬 | 0.63% |
+4,673
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$254萬 | 0.61% |
7,752
+2,757
| +55% | +US$13.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1820億
| US$244萬 | 0.58% |
4,879
+4,597
| +1,630% | +US$475萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Intuit
INTU
US$913億
| US$196萬 | 0.47% |
+14,027
| 新 | +US$489萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$191萬 | 0.46% |
3,292
+1,509
| +85% | +US$18.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RA
CIM
Fi3 Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fi3 Financial Advisors持有282個部位，價值US$4.18億，較前一季的US$3.46億增加21%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Fi3 Financial Advisors在2026年第2季投入US$6.26億淨新增資金，建立64個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Seagate：共535,463股，價值US$1419萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的59%，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$5339萬。
- Fi3 Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進535,463股，價值US$1419萬。
- Fi3 Financial Advisors在2026年第2季增持General Dynamics的幅度最大，估計增加US$1.64億。
- Fi3 Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$5339萬。
- Fi3 Financial Advisors於2026年第2季完全出清Capital Group Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$136萬。
- 在2026年第2季，Fi3 Financial Advisors的投資組合規模為US$4.18億，前十大持股占61%。
- Fi3 Financial Advisors在2026年第2季新增了64個部位，並平倉50個部位。
- Fi3 Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$4.18億。
根據Fi3 Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。