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CWM
Concentrum Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.18億
週轉率
16.92%
1年估算報酬率
40.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+35.86%
1年估算報酬率
+40.93%
3年估算報酬率
+173.92%
5年估算報酬率
+222.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.18億
AUM 成長
+US$7921萬
(+23%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.38%
持股
130
新
19
增持
63
減碼
33
已平倉
3
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$109萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$69.1萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$53萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
|
+US$111萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$107萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$59.6萬 |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$39.6萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.55% |
| 2 | 其他 | 34.52% |
| 3 | 通訊服務 | 18.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 5 | 必需消費品 | 1.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6497萬 | 15.55% |
115,346
-1,745
| -1% | -US$107萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6048萬 | 14.47% |
302,269
-282
| -0.1% | -US$5.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3325萬 | 7.96% |
114,893
+1,859
| +2% | +US$53.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2480萬 | 5.94% |
42,696
-490
| -1% | -US$20.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1835萬 | 4.39% |
27,972
-685
| -2% | -US$37.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$1348萬 | 3.23% |
177,615
+2,756
| +2% | +US$19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1219萬 | 2.92% |
16,555
+95
| +0.6% | +US$6.54萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1165萬 | 2.79% |
10,093
+580
| +6% | +US$43.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$1084萬 | 2.59% |
224,937
+14,497
| +7% | +US$69.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$1066萬 | 2.55% |
113,468
+3,209
| +3% | +US$30萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$939萬 | 2.25% |
22,336
+78
| +0.4% | +US$3.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$864萬 | 2.07% |
23,149
-175
| -0.8% | -US$7.08萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$834萬 | 2% |
23,599
-148
| -0.6% | -US$5.29萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$739萬 | 1.77% |
31,021
-171
| -0.5% | -US$4.29萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$691萬 | 1.65% |
20,632
+67
| +0.3% | +US$1.92萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$592萬 | 1.42% |
65,900
+1,532
| +2% | +US$11.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$539萬 | 1.29% |
7,460
+22
| +0.3% | +US$1.02萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$535萬 | 1.28% |
44,722
+1,066
| +2% | +US$11.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$518萬 | 1.24% |
14,050
+1,397
| +11% | +US$57.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$512萬 | 1.23% |
45,353
+1,874
| +4% | +US$20.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$477萬 | 1.14% |
7,444
-189
| -2% | -US$9.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$415萬 | 0.99% |
11,617
+307
| +3% | +US$11.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$351萬 | 0.84% |
105,331
-14,640
| -12% | -US$59.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$340萬 | 0.81% |
51,810
+1,700
| +3% | +US$10.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$320萬 | 0.77% |
8,463
-6
| -0.1% | -US$2,406 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
VA
LWMNY
FFA
RA
NECFA
AC
CWA
SCM
Concentrum Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Concentrum Wealth Management持有130個部位，價值US$4.18億，較前一季的US$3.39億增加23%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Concentrum Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加63檔、減碼33檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Defiance AI & Power Infrastructure ETF：共14,943股，價值US$49.9萬。 最大的一筆賣出是FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May，估計金額為US$111萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的34%上升，其次為其他和通訊服務。
- Concentrum Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Defiance AI & Power Infrastructure ETF：共買進14,943股，價值US$49.9萬。
- Concentrum Wealth Management在2026年第2季增持Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Concentrum Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$107萬。
- Concentrum Wealth Management於2026年第2季完全出清FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May，估計賣出金額為US$111萬。
- 在2026年第2季，Concentrum Wealth Management的投資組合規模為US$4.18億，前十大持股占62%。
- Concentrum Wealth Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Concentrum Wealth Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$4.18億。
根據Concentrum Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。