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HNWAG
High Net Worth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.71億
週轉率
12.17%
1年估算報酬率
22.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.6%
1年估算報酬率
+22.07%
3年估算報酬率
+67.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.71億
AUM 成長
+US$4193萬
(+9.8%)
資金流向
+US$209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.61%
持股
263
新
19
增持
104
減碼
56
已平倉
13
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$62萬 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$56萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$51.2萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$48.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+US$157萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$91.9萬 |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+US$91.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$50萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$49.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.67% |
| 2 | 科技 | 11.51% |
| 3 | 醫療保健 | 7.1% |
| 4 | 工業 | 4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3205萬 | 6.81% |
46,663
-226
| -0.5% | -US$15.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2220萬 | 4.72% |
110,962
+239
| +0.2% | +US$4.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1837萬 | 3.9% |
77,641
+274
| +0.4% | +US$6.29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1650萬 | 3.51% |
104,430
+426
| +0.4% | +US$6.66萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1488萬 | 3.16% |
51,419
-85
| -0.2% | -US$2.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1389萬 | 2.95% |
140,341
+985
| +0.7% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$1256萬 | 2.67% |
330,840
+13,855
| +4% | +US$51.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1142萬 | 2.43% |
45,390
-51
| -0.1% | -US$1.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$834萬 | 1.77% |
147,628
-16,267
| -10% | -US$91.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$800萬 | 1.7% |
92,831
+983
| +1% | +US$8.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$799萬 | 1.7% |
10,701
-155
| -1% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$754萬 | 1.6% |
237,654
+3,842
| +2% | +US$12.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$689萬 | 1.46% |
112,136
-3,288
| -3% | -US$19.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$638萬 | 1.35% |
26,748
+935
| +4% | +US$23.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$582萬 | 1.24% |
15,720
+161
| +1% | +US$5.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$573萬 | 1.22% |
58,314
+3,127
| +6% | +US$30.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$562萬 | 1.19% |
60,181
+1,031
| +2% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$551萬 | 1.17% |
61,134
+325
| +0.5% | +US$2.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$550萬 | 1.17% |
46,038
+678
| +1% | +US$7.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$549萬 | 1.17% |
15,151
+61
| +0.4% | +US$2.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$533萬 | 1.13% |
55,252
-780
| -1% | -US$7.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$517萬 | 1.1% |
13,851
+1,290
| +10% | +US$52.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$514萬 | 1.09% |
53,214
+169
| +0.3% | +US$1.62萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$469萬 | 1% |
184,350
-2,542
| -1% | -US$6.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$459萬 | 0.98% |
4,694
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
DBRC
AIM
JHC
CFLC
ACM
PWM
ACM
LSA
High Net Worth Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Net Worth Advisory Group持有263個部位，價值US$4.71億，較前一季的US$4.29億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
High Net Worth Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加104檔、減碼56檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rockwell Automation：共1,288股，價值US$63.8萬。 最大的一筆賣出是HubSpot，估計金額為US$157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的64%上升，其次為科技和醫療保健。
- High Net Worth Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Rockwell Automation：共買進1,288股，價值US$63.8萬。
- High Net Worth Advisory Group在2026年第2季增持NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$62萬。
- High Net Worth Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$91.9萬。
- High Net Worth Advisory Group於2026年第2季完全出清HubSpot，估計賣出金額為US$157萬。
- 在2026年第2季，High Net Worth Advisory Group的投資組合規模為US$4.71億，前十大持股占34%。
- High Net Worth Advisory Group在2026年第2季新增了19個部位，並平倉13個部位。
- High Net Worth Advisory Group的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$4.71億。
根據High Net Worth Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。