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HNWAG
High Net Worth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
12.17%
1년 추정 수익률
22.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.6%
1년 예상 수익률
+22.07%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$4193만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
263
신규
19
증가
104
축소
56
청산됨
13
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$62만 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$56만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.2만 |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$51.2만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$48.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+US$157만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$91.9만 |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+US$91.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$50만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$49.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.67% |
| 2 | 정보기술 | 11.51% |
| 3 | 건강관리 | 7.1% |
| 4 | 산업재 | 4% |
| 5 | 임의소비재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3205만 | 6.81% |
46,663
-226
| -0.5% | -US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2220만 | 4.72% |
110,962
+239
| +0.2% | +US$4.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1837만 | 3.9% |
77,641
+274
| +0.4% | +US$6.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1650만 | 3.51% |
104,430
+426
| +0.4% | +US$6.66만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1488만 | 3.16% |
51,419
-85
| -0.2% | -US$2.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1389만 | 2.95% |
140,341
+985
| +0.7% | +US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$1256만 | 2.67% |
330,840
+13,855
| +4% | +US$51.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1142만 | 2.43% |
45,390
-51
| -0.1% | -US$1.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$834만 | 1.77% |
147,628
-16,267
| -10% | -US$91.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$800만 | 1.7% |
92,831
+983
| +1% | +US$8.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$799만 | 1.7% |
10,701
-155
| -1% | -US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$754만 | 1.6% |
237,654
+3,842
| +2% | +US$12.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$689만 | 1.46% |
112,136
-3,288
| -3% | -US$19.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$638만 | 1.35% |
26,748
+935
| +4% | +US$23.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$582만 | 1.24% |
15,720
+161
| +1% | +US$5.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$573만 | 1.22% |
58,314
+3,127
| +6% | +US$30.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$562만 | 1.19% |
60,181
+1,031
| +2% | +US$9.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$551만 | 1.17% |
61,134
+325
| +0.5% | +US$2.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$550만 | 1.17% |
46,038
+678
| +1% | +US$7.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$549만 | 1.17% |
15,151
+61
| +0.4% | +US$2.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$533만 | 1.13% |
55,252
-780
| -1% | -US$7.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$517만 | 1.1% |
13,851
+1,290
| +10% | +US$52.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$514만 | 1.09% |
53,214
+169
| +0.3% | +US$1.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$469만 | 1% |
184,350
-2,542
| -1% | -US$6.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$459만 | 0.98% |
4,694
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
DBRC
AIM
JHC
CFLC
ACM
PWM
ACM
LSA
High Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, High Net Worth Advisory Group는 US$4.71억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.29억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
High Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 104개 증가, 56개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rockwell Automation으로, 1,288주를 보유했으며 가치는 US$63.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HubSpot으로, 추정 금액은 US$157만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- High Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rockwell Automation으로, US$63.8만 상당의 1,288주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 High Net Worth Advisory Group로, 추정 증가액은 US$62만 규모예요.
- High Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$91.9만예요.
- High Net Worth Advisory Group는 2026년 2분기에 HubSpot 보유분을 전량 매도해 추정 US$157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 34%를 차지해요.
- High Net Worth Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- High Net Worth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 High Net Worth Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.