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CWM
Concentrum Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.18억
회전율
16.92%
1년 추정 수익률
40.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.86%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+173.92%
5년 예상 수익률
+222.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.18억
AUM 성장
+US$7921만
(+23%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.38%
보유액
130
신규
19
증가
63
축소
33
청산됨
3
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$109만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$69.1만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$57.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
|
+US$111만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$59.6만 |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$39.6만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.55% |
| 2 | 기타 | 34.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.68% |
| 4 | 임의소비재 | 4.19% |
| 5 | 필수소비재 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6497만 | 15.55% |
115,346
-1,745
| -1% | -US$107만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6048만 | 14.47% |
302,269
-282
| -0.1% | -US$5.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3325만 | 7.96% |
114,893
+1,859
| +2% | +US$53.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2480만 | 5.94% |
42,696
-490
| -1% | -US$20.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1835만 | 4.39% |
27,972
-685
| -2% | -US$37.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$1348만 | 3.23% |
177,615
+2,756
| +2% | +US$19만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1219만 | 2.92% |
16,555
+95
| +0.6% | +US$6.54만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1165만 | 2.79% |
10,093
+580
| +6% | +US$43.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$1084만 | 2.59% |
224,937
+14,497
| +7% | +US$69.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$1066만 | 2.55% |
113,468
+3,209
| +3% | +US$30만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$939만 | 2.25% |
22,336
+78
| +0.4% | +US$3.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$864만 | 2.07% |
23,149
-175
| -0.8% | -US$7.08만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$834만 | 2% |
23,599
-148
| -0.6% | -US$5.29만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$739만 | 1.77% |
31,021
-171
| -0.5% | -US$4.29만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$691만 | 1.65% |
20,632
+67
| +0.3% | +US$1.92만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$592만 | 1.42% |
65,900
+1,532
| +2% | +US$11.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$539만 | 1.29% |
7,460
+22
| +0.3% | +US$1.02만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$535만 | 1.28% |
44,722
+1,066
| +2% | +US$11.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$518만 | 1.24% |
14,050
+1,397
| +11% | +US$57.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$512만 | 1.23% |
45,353
+1,874
| +4% | +US$20.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$477만 | 1.14% |
7,444
-189
| -2% | -US$9.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$415만 | 0.99% |
11,617
+307
| +3% | +US$11.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$351만 | 0.84% |
105,331
-14,640
| -12% | -US$59.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$340만 | 0.81% |
51,810
+1,700
| +3% | +US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$320만 | 0.77% |
8,463
-6
| -0.1% | -US$2.41천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
VA
LWMNY
FFA
RA
NECFA
AC
CWA
SCM
Concentrum Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Concentrum Wealth Management는 US$4.18억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.39억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Concentrum Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 63개 증가, 33개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF으로, 14,943주를 보유했으며 가치는 US$49.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May으로, 추정 금액은 US$111만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Concentrum Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF으로, US$49.9만 상당의 14,943주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concentrum Wealth Management로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Concentrum Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Concentrum Wealth Management는 2026년 2분기에 FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concentrum Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.18억 중 62%를 차지해요.
- Concentrum Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Concentrum Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$4.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Concentrum Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.