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CWM
Concentrum Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 418 mi
Giro
16,92%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+35,86%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+173,92%
Retorno est. (5 anos)
+222,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 418 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,2 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,38%
Posição
130
Nova
19
Aumentada
63
Reduzida
33
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 691 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 532 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 530 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 596 mil |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 396 mil |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,55% |
| 2 | Diversos | 34,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 18,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,19% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 65 mi | 15,55% |
115.346
-1.745
| -1% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 60,5 mi | 14,47% |
302.269
-282
| -0,1% | -US$ 58 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,2 mi | 7,96% |
114.893
+1.859
| +2% | +US$ 532 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 24,8 mi | 5,94% |
42.696
-490
| -1% | -US$ 201 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 18,3 mi | 4,39% |
27.972
-685
| -2% | -US$ 374 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 13,5 mi | 3,23% |
177.615
+2.756
| +2% | +US$ 190 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,2 mi | 2,92% |
16.555
+95
| +0,6% | +US$ 65,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 11,7 mi | 2,79% |
10.093
+580
| +6% | +US$ 435 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 10,8 mi | 2,59% |
224.937
+14.497
| +7% | +US$ 691 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 10,7 mi | 2,55% |
113.468
+3.209
| +3% | +US$ 300 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,39 mi | 2,25% |
22.336
+78
| +0,4% | +US$ 31 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,64 mi | 2,07% |
23.149
-175
| -0,8% | -US$ 70,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,34 mi | 2% |
23.599
-148
| -0,6% | -US$ 52,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,39 mi | 1,77% |
31.021
-171
| -0,5% | -US$ 42,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 6,91 mi | 1,65% |
20.632
+67
| +0,3% | +US$ 19,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 5,92 mi | 1,42% |
65.900
+1.532
| +2% | +US$ 118 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,39 mi | 1,29% |
7.460
+22
| +0,3% | +US$ 10,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,35 mi | 1,28% |
44.722
+1.066
| +2% | +US$ 117 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,18 mi | 1,24% |
14.050
+1.397
| +11% | +US$ 579 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 5,12 mi | 1,23% |
45.353
+1.874
| +4% | +US$ 204 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 4,77 mi | 1,14% |
7.444
-189
| -2% | -US$ 96 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,15 mi | 0,99% |
11.617
+307
| +3% | +US$ 111 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 3,51 mi | 0,84% |
105.331
-14.640
| -12% | -US$ 596 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 3,4 mi | 0,81% |
51.810
+1.700
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,2 mi | 0,77% |
8.463
-6
| -0,1% | -US$ 2,41 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Concentrum Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Concentrum Wealth Management detinha 130 posições avaliadas em US$ 418 mi, alta de 23% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Concentrum Wealth Management mostra 19 novas, 63 aumentaram, 33 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 14.943 ações no valor de US$ 499 mil. A maior venda foi de FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Concentrum Wealth Management no T2 2026 foi Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 14.943 ações no valor de US$ 499 mil.
- Concentrum Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Concentrum Wealth Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Concentrum Wealth Management encerrou totalmente sua posição em FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Concentrum Wealth Management representam 62% de sua carteira de US$ 418 mi no T2 2026.
- Concentrum Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Concentrum Wealth Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 418 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concentrum Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.